Despesas
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Ano | Referência | Faturamento | Pagamento | Fornecedor | CNPJ | Nota Fiscal | Valor | Descrição | Forma de Pagamento | Modalidade do Procedimento Licitatório | Natureza da Despesa | ||||||||||||||
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2020 | julho | 30/06/2020 | 01/07/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542018502878 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | julho | 29/06/2020 | 02/07/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 210,252.19 | Folha de Pagamento do mês 06/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | julho | 01/07/2020 | 06/07/2020 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 09.461.647/0001-95 | 433847 | R$ 271.32 | Pagamento de Renovação do Certificado Digital da Goiás Parcerias | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2020 | julho | 08/06/2020 | 08/07/2020 | ABC - Agência Brasil Central | 74.814.137/0001-16 | 12602542019000305 | R$ 324.19 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2020 | julho | 04/07/2020 | 08/07/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 106 | R$ 4,018.00 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Junho/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | julho | 30/06/2020 | 10/07/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542019200978 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 30/06/2020 | 10/07/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542019200977 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 04/07/2020 | 10/07/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 82.00 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 29/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 46,732.81 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 30/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 21,033.49 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 30/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 20,222.43 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | julho | 20/07/2020 | 22/07/2020 | Audimec Auditores Independentes | 11.254.307/0001-35 | 848 | R$ 18,000.00 | Pagamento de Serviço de Auditoria Independente do Exercício do anos de 2019 da Goiás Parcerias - Contrato: 001/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | julho | 21/07/2020 | 23/07/2020 | Destituição de Conselheiro da Goiás Parcerias | - | - | R$ 290.33 | Pagamento dos dias proporcionais de trabalho do Senhor Paulo Vitor Avelar como Conselheiro da Goiás Parcerias. Termo de Destituição Registrado em AGO de 04/06/2020 da Goiás Parcerias. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 30/07/2020 | 03/08/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 178,049.08 | Folha de Pagamento do mês 07/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | agosto | 04/08/2020 | 06/08/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 109 | R$ 4,100.00 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Julho/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 87.70 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542022306128 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542022306132 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 18/08/2020 | 19/08/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542023403078 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 36,979.10 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 36,680.00 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 25,655.92 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 23,164.31 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 488.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 488.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 764.98 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 764.98 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,049.47 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 442.54 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 442.54 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,049.47 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,067.78 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,067.78 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 36,979.10 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 15,464.31 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 20,097.99 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 145.03 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 3,509.05 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 1,215.60 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 334.46 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 1,036.85 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia | 01.612.092/0001-23 | 467.7 | R$ 287.47 | Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia | 01.612.092/0001-23 | 467.7 | R$ 85.76 | Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 488.77 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 766.13 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,051.05 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 443.21 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,073.86 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 29/09/2020 | 01/10/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 215,716.62 | Folha de Pagamento do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | outubro | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542027908150 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | outubro | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Folha de Pagamento Complementar - Goiás Parcerias | - | - | R$ 455.34 | Folha de Pagamento Complementar do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | outubro | 02/10/2020 | 07/10/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 112 | R$ 3,936.00 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Setembro/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542028705716 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542028705717 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 82.00 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 33,060.00 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 07/10/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 45,319.76 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 20,526.32 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 15,464.31 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 17/10/2020 | 27/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542029406721 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | outubro | 26/10/2020 | 27/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542030303102 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 489.50 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 489.50 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 767.27 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 767.27 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,052.62 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,052.62 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 443.87 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 443.87 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,079.96 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,079.96 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/10/2020 | 03/11/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 232,355.97 | Folha de Pagamento do mês 10/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 06/11/2020 | 09/11/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 113 | R$ 2,902.69 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | novembro | 06/11/2020 | 09/11/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 82.00 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 06/11/2020 | 10/11/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542031502590 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 06/11/2020 | 10/11/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542031502589 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 16/10/2020 | 13/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | R$ 2,911.37 | Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 17/11/2020 | 18/11/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542032508292 | R$ 633.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2020 | novembro | 16/10/2020 | 19/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | R$ 8,307.67 | Saldo Restante - Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 20/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 30,080.00 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 10/11/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 45,581.76 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 31/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 20,575.14 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 31/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 25,229.03 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Jéssica Reges de Melo | - | 000102 | R$ 3,998.71 | Férias da colaboradora Jéssica Reges de Melo - Período de Aquisição: 10/04/2019 à 09/04/2020 | Período de Gozo: 01/12/2020 à 15/12/2020 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Marco Aurélio Honorato Pinheiro | - | 000103 | R$ 13,152.38 | Férias do colaborador Marco Aurélio Honorato Pinheiro - Período de Aquisição: 04/09/2019 à 03/09/2020 | Período de Gozo: 02/12/2020 à 31/12/2020 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 27/11/2020 | 30/11/2020 | Décimo Terceiro Salário - Goiás Parcerias | - | - | R$ 23,970.06 | Décimo Terceiro Salário dos Colaboradores: Nelson Vilela, Luiz Ernesto, Daniela Oliveira, Luciana Lacerda e Yuri Bem Hur. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 60.254 | R$ 123.00 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 490.24 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 768.42 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,054.20 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 444.53 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,086.06 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/11/2020 | 01/12/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 210,305.28 | Folha de Pagamento do mês 11/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 03/12/2020 | 08/12/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 114 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2020. | TED | Dispensa de licitação | Serviço | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 03/12/2020 | 08/12/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 82.00 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 03/12/2020 | 10/12/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542034502446 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 03/12/2020 | 10/12/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542034502444 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 14/12/2020 | 15/12/2020 | Nelson Rodrigue Vilela | 001.055.343-57 | - | R$ 53,580.44 | Rescisão de Contrato de Trabalho - Nelson Rodrigues Vilela (Destituição do Cargo de Diretor Técnico) | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 15/12/2020 | 16/12/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 159,383.61 | Reembolso de FGTS - Deliberado em Assembléia Geral de Acionistas de 11/12/2020. | TED | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 18/12/2020 | 18/12/2020 | Rafael Noe Barcelar de Araújo | 36.267.894/0001-28 | 16959783 | R$ 600.00 | Compra de Panetone para distribuição aos colaboradores da companhia. | TED | Não Aplicável | Brinde | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 51,903.65 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 21,886.66 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 21,056.47 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 6,118.11 | Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 21/12/2020 | 21/12/2020 | Primavera Utilidades e Presentes | 74.137.993/0001-84 | 28532 | R$ 67.55 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 21/12/2020 | 21/12/2020 | M. Franco Alimentos Transp e Representações Eireli | 16.973.259/0001-20 | 94 | R$ 2,499.50 | Compra de 50 cestas básicas doadas para a Associação Servos de Deus por indicação da OVG - Organização das Voluntárias de Goiás | TED | Não Aplicável | Doação | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Carimbom Com. e Prestação de Serviços Ltda | 08.235.587/0001-20 | 6887 | R$ 30.00 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Goiás Clean Distribuidora e Atacado e Serv. ME | 33.946.022/0001-06 | 3 | R$ 380.00 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 769.50 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 490.92 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,055.67 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 769.50 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,091.78 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,091.78 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,055.67 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 490.92 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 445.16 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 445.16 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 02/12/2020 | 04/01/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 55950 | R$ 1,483.14 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 30/12/2020 | 04/01/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 184,391.45 | Folha de Pagamento do mês 12/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 05/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542100801949 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 05/01/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 115 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Dezembro/2020. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 07/01/2021 | 08/01/2021 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | 32 | R$ 116.00 | Despesas (02 carimbos e impressão em papel couche e sulfite) | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102439 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102437 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102438 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102436 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 11/01/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 84.01 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 13/01/2021 | 13/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542101804029 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 671.31 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 43,615.32 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 20,801.32 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 6,691.67 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 22,070.71 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 2,283.27 | Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 14/01/2021 | 20/01/2021 | José Roberto Caetano de Souza | 18.076.348/0001-28 | 1024 | R$ 3,145.00 | Manutenção, configuração e instalação de Computadores e Redes | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 2119 | R$ 38.72 | Taxa de Licença de Funcionamento | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 01/02/2021 | 22/01/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 595 | R$ 675.00 | Pagamento parcial e antecipado referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 3,634.80 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 1,044.91 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020 (Residual). | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Globo Máquinas e Suprimentos Ltda | 03.064.495/0001-00 | 70312 | R$ 650.00 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 27/01/2021 | 28/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542103207369 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 01/02/2021 | 29/01/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 595 | R$ 575.00 | Pagamento parcial e restante referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 770.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 491.65 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,057.25 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,097.88 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 445.82 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 29/01/2021 | 01/02/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 246,368.48 | Folha de Pagamento do mês 01/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 01/02/2021 | Hiper Viagens e Turismo Ltda | 18.641.736/0001-04 | 1908 | R$ 1,569.78 | Emissão de Passagem Aérea para Visita Técnica em Cuiabá para conhecer o complexo prisional contruído em estrutura pré moldada. | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 20/01/2021 | 01/02/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elétr. Ltda | 01.847.854/0001-20 | 529.504 | R$ 116.91 | Aquisição de Lâmpadas LED para salas da Companhia. | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 21/01/2021 | 01/02/2021 | Constantino & Costa Ltda | 05.295.501/0001-66 | 11.176 | R$ 2,100.00 | Aquisição de Scanner para digitalização de documentos e para controle digital. | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 29/01/2021 | 03/02/2021 | Fundação Escola de Sociologia e Política de SP | 63.056.469/0001-62 | 2138 | R$ 36,000.00 | Curso Avançado em PPP e Concessões. | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 28/01/2021 | 03/02/2021 | Hightech Informática Ind e Com | 00.481.679/0001-88 | 184931 | R$ 999.03 | Materiais de Informática | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 27/01/2021 | 05/02/2021 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | R$ 112.20 | Viagem - Visita Técnica Presídio de Anápolis - GO | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 22/01/2021 | 05/02/2021 | Rhonielly Ribeiro Regis | 31.148.599/0001-39 | 1561 | R$ 120.00 | Encdernação de 04 vias dos documentos referente ao Projeto do Sistema Priosional - DGAP | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 05/02/2021 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | R$ 268.24 | Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 04/02/2021 | 08/02/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 83.13 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 04/02/2021 | 08/02/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 117 | R$ 3,365.83 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Janeiro/2021. | TED | Dispensa Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 18/01/2021 | 10/02/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542104100521 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 18/01/2021 | 10/02/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542104100520 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 | 017983-3 | R$ 19,292.43 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 03/02/2021 | 10/02/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | 169544 | R$ 5,648.70 | Equipamentos de Informática | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 10/02/2021 | 10/02/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | 169987 | R$ 6,998.00 | Equipamentos de Informática | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 22/02/2021 | 10/02/2021 | Horus Telecomunicações Ltda | 03.677.045/0008-05 | 3882 | R$ 629.60 | Equipamentos Administrativo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 10/02/2021 | Casa Goiana de Utilidades Domésticas Ltda | 04.452.798/0001-63 | 21184 | R$ 1,283.06 | Materiais Administrativos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 19/02/2021 | 11/02/2021 | José Roberto Caetano de Souza | 18.076.348/0001-28 | 1043 | R$ 4,805.00 | Manutenção em Equipamentos em Informáticas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 12/02/2021 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | R$ 240.00 | Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 12/02/2021 | Férias de Colaborador | - | - | R$ 4,856.74 | Férias da Colaboradora Marcela Vieira de S. Mendonça | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 15/02/2021 | 12/02/2021 | Fujioke Eletro Imagem AS | 01.008.713/0001-91 | 500727 | R$ 2,844.66 | Equipamentos Administrativo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 15/02/2021 | 17/02/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542104903177 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 01/02/2021 | 17/02/2021 | Constantino & Costa Ltda | 05.295.501/0001-66 | 1782 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 18/02/2021 | Diego de Oliveira Soares- Diária | 003.701.241-03 | - | R$ 160.00 | Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 18/02/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | - | R$ 160.00 | Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 17/02/2021 | 18/02/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | |||||||||||||||
2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 70,263.04 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 18,483.19 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 17,996.51 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 770.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 491.65 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,057.25 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,097.88 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 445.82 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 27/02/2021 | 01/03/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 261,446.51 | Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | março | 03/03/2021 | 05/03/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 118 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | março | 03/03/2021 | 05/03/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 20,004.44 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 08/03/2021 | 08/03/2021 | Férias de Colaborador | 934.349.013-53 | - | R$ 11,968.46 | Férias da Colaboradora Patricia Soares de Oliveira | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | março | 03/03/2021 | 10/03/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1799 | R$ 101.37 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 18/02/2021 | 10/03/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1788 | R$ 117.16 | Instalação de Escaner na Companhia | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | março | 10/03/2021 | 10/03/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | março | 26/02/2021 | 10/03/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542106903116 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 26/02/2021 | 10/03/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542106903117 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | - | R$ 1,077.00 | Aquisição de Pacote Office para a companhia , entretanto o valor foi estornado por alteração na legislção para aquisição de serviços | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | março | 10/03/2021 | 15/03/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542107405210 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | março | 01/03/2021 | 15/03/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11.368 | R$ 235.00 | Locação de Impressora | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | março | 15/03/2021 | 15/03/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | março | 16/03/2021 | 17/03/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56235 | R$ 8,428.45 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo de Citação Concluído, Publicação da Prestação de Contas e extrato do contrato para publicação | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | março | 16/03/2021 | 17/03/2021 | Avelino e Oliveira Advogados S/S | 07.917.167/0001-60 | - | R$ 50,000.00 | Acordo trabalhista judicial ex-empregada Joaquina Rodrigues para o representante legal Avelino e Oliveira Advogados S/S com o nº CPNJ: XXX processo nº 0010925-25.2020.5.18.0003 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 45,200.37 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 643.10 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 03/03/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 74,628.65 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 772.65 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 492.93 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 446.98 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,060.00 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,108.55 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 272,911.62 | Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 07/04/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 20,088.00 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 12/04/2021 | 09/04/2021 | M Franco A T R Erieli | 16.973.2590001-59 | 000.000.146 | R$ 2,499.50 | Aquisição de 50 cestas básicas | TED | Não Aplicável | Doação | ||||||||||||||
2021 | abril | 23/03/2021 | 09/04/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202189 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 23/03/2021 | 09/04/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202188 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 08/04/2021 | 12/04/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 89.41 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 08/04/2021 | 13/04/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 119 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | abril | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | abril | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Diego de Oliveira Soares | 033.701.241-03 | - | R$ 244.64 | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 05/04/2021 | 14/04/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Vidracaria Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 823 | R$ 90.00 | Aquisição de Moldura para Certificado da CGE. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Primicias Papeis e U LTDA EPP | 07.851.862/0001-77 | - | R$ 103.00 | Aquisição de 01 Toner para impressora M132 FW Lazer Jet / 10 Pilhos Alcalina AAA. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 46,329.20 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 74,668.21 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12601542111606361 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | abril | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Maxuelo Braz de Paula | 091.250.448-00 | - | R$ 50.00 | Despesas com chaveiro. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Lu Flores e Presentes LTDA | 360.101.031-34 | 3591 | R$ 200.00 | Despesas com 01 unidade de coroa de flores. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 29/04/2021 | 29/04/2021 | Wiliam José Pereira | 19.424.372/0001-73 | 404 | R$ 140.00 | Troca de fechadura | Pix | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 493.85 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 447.81 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,061.97 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 774.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,116.18 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 288,325.02 | Folha de Pagamento do mês 04/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Carimbos Araguaia C P S Ltda | 12.326.241/0001-04 | 3995 | R$ 29.40 | Aquisição de 1 carimbo | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Chaveiro Praça Cívica | 10.434.372/0001-73 | 405 | R$ 80.00 | Aquisição de 10 chaves | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-66 | 1798 | R$ 114.47 | Limpeza e revisão Geral (Impressora Epson-L4150) | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-67 | 1791 | R$ 342.90 | Manutenção Notebook Acer troca HD e Manutenção Impressora | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | R$ 21,736.93 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Pessoal | |||||||||||||||
2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 23,306.66 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 105.69 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 120 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 04/2021. | TED | Dispensa Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 000035841 | R$ 6,998.00 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15`` /20GB/4G + 16GOPTANE/1T/W10 | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002285 | R$ 1,585.88 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002284 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-66 | 11.559 | R$ 388.08 | Limpeza , Revisão e Conserto Notebook ( compra de 1 HD ) | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 09/05/2021 | 11/05/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elet. Ltda | 01.847.854/0003-20 | 000.547.833 | R$ 90.93 | Aquisição de 07 Lâmpadas | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 12/05/2021 | 14/05/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542113708297 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | maio | 12/05/2021 | 14/05/2021 | Folha de Pagamento Nylander Marinho dos Santos | R$ 4,302.52 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||||
2021 | maio | 15/05/2021 | 17/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-90 | 000.000.514 | R$ 166.00 | Aquisição de salgados e itens diversos | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 16/052021 | 18/05/2021 | Emporio Dreams Comercio LTDA | 34.818.888/0001-96 | 000.000.782 | R$ 278.00 | Aquisição de 02 Fones com microfone usb PH-350BK C3TECH | PIX | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 16/05/2021 | 18/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-91 | 000.000.515 | R$ 79.00 | Aquisição de salgados e itens diversos | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56338 | R$ 509.25 | Publicações no diário oficial | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Jihad Universo das Cameras Eirelli | 24.361.923/0001-37 | 002314 | R$ 440.00 | Aquisição de Material Fotográfico | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 54,021.88 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 87,700.03 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Audimec Auditores Independentes S/S -EPP | 11.254.307/0001-35 | 00001134 | R$ 18,000.00 | Contratação de Auditoria Contábil referente ao ano de 2020 | TED | Dispensa Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Diego de Oliveira Soares | 033.701.241-03 | - | R$ 400.00 | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 23/05/2021 | 25/05/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | R$ 4,193.33 | 1 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | Boleto | Dispensa de Licitação | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 24/05/2021 | 26/05/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1817 | R$ 230.30 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 24/05/2021 | 26/05/2021 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | R$ 1,000.00 | Solicitação de Fundo | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 25/05/2021 | 27/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 35545 | R$ 9,995.99 | Aquisição de 2 Notebook LNV´´15 17/8GB/SSD256GB/W10H | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 6933 | R$ 410.12 | Exame Clínico Periódico | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 000.000.614 | R$ 320.00 | Aquisição de Cartões de Visita | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 494.81 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 448.68 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,064.03 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 775.59 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,124.18 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 31/05/2021 | 01/06/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 319,828.61 | Folha de Pagamento do mês 05/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | junho | 31/05/2021 | 01/06/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | junho | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | junho | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Editora Raizes Ltda-EPP | 16.880.052/0001-30 | 53135 | R$ 2,500.00 | Publicação de Auditoria Contábil 2020 | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | R$ 4,193.33 | 2 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | Boleto | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 2.30 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 26,898.66 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 6946 | R$ 24.12 | Exame Clínico Periódico | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 123 | R$ 3,876.79 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 05/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 108.08 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002284 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002285 | R$ 1,585.88 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 09/06/2021 | 11/06/2021 | Marcio Roberto Novato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 6693 | R$ 700.00 | Serviços de diagnósticos por registro gráfico | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 09/06/2021 | 11/06/2021 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | R$ 19,689.62 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | |||||||||||||||
2021 | junho | 12/06/2021 | 14/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | junho | 12/06/2021 | 14/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1826 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 432.87 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 60,831.37 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 91,832.80 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-41 | 2100 | R$ 963.28 | Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Carimbos Araguaia Comercio e Prestações de Serviços | 12.326.241/0001-04 | 4045 | R$ 24.00 | Aquisição de 02 carimbos diretores | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | R$ 4,193.34 | 3 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | Boleto | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | junho | 23/06/2021 | 25/06/2021 | Diego de Oliveira Soares | 033.701.241-03 | - | R$ 400.00 | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,134.48 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | R$ 449.80 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | |||||||||||||||
2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,066.69 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 777.53 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 496.05 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 295,105.99 | Folha de Pagamento do mês 06/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56484 | R$ 2,283.76 | Publicação Contábil | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Eletrosol Materiais Elétricos Ltda | 06.217.286/0001-48 | 8096 | R$ 56.10 | Aquisição de Material Elétrico para escritório | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Denner Pereira de Sousa | 972.558.231-49 | - | R$ 6,768.63 | Ferias Colaborador Denner Pereira de Sousa | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Diego de Oliveira Soares | 033.701.241-03 | - | R$ 400.00 | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | R$ 982.00 | Fundo de Caixa Portaria 10 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 06/07/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542119004167 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 06/07/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-41 | 2100 | R$ 188.53 | Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 24,194.66 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Maxuelo Braz de Paula | 091.250.448-00 | - | R$ 11,309.36 | Ferias Colaborador Maxuelo Braz de Paula | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Weverton Roberto Rocha | 613.193.171-20 | - | R$ 10,500.00 | Pagamento de 13 Salário Weverton Roberto Rocha | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Wilian José Pereira | 19.424.372/0001-73 | 417 | R$ 150.00 | Manutenção de Fechaduras do escritório | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | julho | 07/07/2021 | 09/07/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 124 | R$ 3,109.77 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 06/2021. | TED | Dispensa Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | julho | 07/07/2021 | 09/07/2021 | Joel Candido Alves | 00.140.683/0001-20 | 856 | R$ 174.00 | Aquisição de Molduras quadros GOPAR | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202189 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202188 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 97.72 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 12/07/2021 | 14/07/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 12/07/2021 | 14/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1838 | R$ 29.40 | Limpeza e manutenção do ADM Impressora Epson X590129157 | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | R$ 80.00 | Diária - viagem Goiânia a Anápolis - Resolução n.01-2020 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | 934349013-53 | - | R$ 80.00 | Diária - viagem Goiânia a Anápolis - Resolução n.01-2020 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Papelaria Tributária ltda | 00.905.760/0003-00 | 462413 | R$ 664.05 | Materiais para administrativo Goias Parcerias | Boleto | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | julho | 14/07/2021 | 16/07/2021 | Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento | 001.523.681-16 | - | R$ 3,861.73 | Ferias Colaborador Montserrat Soares | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 14/07/2021 | 16/07/2021 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | R$ 16,336.11 | Ferias Colaborador Edson Correia da Silva | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 61,518.92 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 6,269.36 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 84,222.81 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 26/07/2021 | 28/07/2021 | Central Limp | 08.836.495/0001-03 | 000.057.605 | R$ 209.38 | Aquisição de 14 Litros de Alcool - GOPAR | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 497.46 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 451.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,069.74 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 779.75 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,146.30 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 31/07/2021 | 01/08/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 280,795.31 | Folha de Pagamento do mês 07/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | agosto | 01/08/2021 | 02/08/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | agosto | 02/08/2021 | 03/08/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | R$ 95.39 | Instalação de Scaner | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | agosto | 05/08/2021 | 06/08/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 24,408.88 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 06/08/2021 | 08/08/2021 | Joel Candido Alves | 00.144.683/0001-50 | 873 | R$ 536.00 | Aquisição de 2 molduras em madeira | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | agosto | 07/08/2021 | 09/08/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 126 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 07/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56601 | R$ 6,825.00 | Publicação Contábil | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202522 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202521 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 103.84 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 16/08/2021 | 17/08/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1845 | R$ 230.30 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 51,853.56 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 2,115.38 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 3,323.85 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 9,756.48 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017983-3 | R$ 1,440.00 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021-Remanescente | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças - DUAM | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 299.86 | Pagamento de taxa de informação de uso do solo. Processo 87993787 | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 87,073.93 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2108.013166317 | R$ 142.08 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | agosto | 25/08/2021 | 27/08/2021 | Primicias Papeis e Util. Ltda EPP | 06.338.087/0001-98 | 063.838 | R$ 245.00 | Aquisição de materiais para escritorio | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542124402624 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 499.11 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 452.58 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,073.28 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 782.33 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,160.02 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 31/08/2021 | 01/09/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 275,319.94 | Folha de Pagamento do mês 08/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 31/08/2021 | 01/09/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 01/09/2021 | 03/09/2021 | Marcela Vieira Mendonça | 900.688.401-44 | - | R$ 4,856.74 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 01/09/2021 | 03/09/2021 | Nylander Marinho dos Santos | 548.133.526-34 | - | R$ 4,302.52 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 05/09/2021 | 06/09/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 22,584.88 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 08/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202522 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202521 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 88.12 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 127 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 08/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | setembro | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1856 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | setembro | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Regia Comércio de Informática | 07.851.862/0012-20 | 35862 | R$ 9,698.00 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15" RYZEN7/8GB/SSD512GB/W10H S145 | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 7410 | R$ 48.25 | 02 Exame Clínico Periódico | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 49,772.06 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 86,533.28 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2109.013374079 | R$ 182.03 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | setembro | 20/09/2021 | 21/09/2021 | Eletrotransol Ind. e Com. de Mat |Eletr. LTDA | 01.847.854/0003-32 | 572.881 | R$ 184.80 | Aquisição de 13 Lampadas de Led tubolar T8 In Vidro 6500K 18W | TED | Não Aplicável | Material | ||||||||||||||
2021 | setembro | 26/09/2021 | 27/09/2021 | Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento | 972.558.231-49 | - | R$ 3,713.61 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 28/09/2021 | 29/09/2021 | Marco Aurelio Pinheiro Folha de Pagamento | 858.078.341-00 | - | R$ 10,034.11 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 501.08 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 454.36 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,077.51 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 785.41 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,176.41 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 321,835.70 | Folha de Pagamento do mês 09/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 03/10/2021 | 04/10/2021 | Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo | 63.056.469/0001-62 | 2331 | R$ 79,920.00 | Curso de Qualificação de colaboradores ( MBA PPP e Concessões ) | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | 033.701.241-03 | - | R$ 19,657.52 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | R$ 887.95 | Fundo de Caixa Portaria 10 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | outubro | 06/10/2021 | 07/10/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | R$ 27,240.88 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 09/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 06/10/2021 | 07/10/2021 | Patrícia Soares de Oliveira Folha de Pagamento | 934349013-53 | - | R$ 3,030.00 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56704 | R$ 979.56 | Publicação Contábil | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | outubro | 08/10/2021 | 09/10/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 129 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 09/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542128400987 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542128400986 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 97.40 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 13/10/2021 | 14/10/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1856 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | outubro | 13/10/2021 | 14/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 1,075.97 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 51,774.86 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 257.33 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 91,732.70 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2110013574874 | R$ 169.92 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | outubro | 21/10/2021 | 22/10/2021 | Posto Serra Dourada | 31.721.8040001-03 | 20320 | R$ 305.41 | Abastecimento veículo companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 21/10/2021 | 22/10/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 7710 | R$ 57.90 | 02 Exame Clínico Periódico | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | outubro | 22/10/2021 | 22/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | outubro | 26/10/2021 | 27/10/2021 | Google cloud | 360.101.031-34 | - | R$ 1,972.40 | Pagamento Google Workspace Semestral | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 27/10/2021 | 28/10/2021 | Marcela de Souza Vieira Mendonça Folha Pagamento | 900.688.401-44 | - | R$ 4,856.74 | Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | outubro | 28/10/2021 | 29/10/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 12778 | R$ 380.00 | Aquisição Equipamento Fragmentadora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 503.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 456.19 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,081.83 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 788.57 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,193.19 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 272,001.29 | Folha de Pagamento do mês 10/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56776 | R$ 1,033.81 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2021 | novembro | 03/11/2021 | 04/11/2021 | Férias de Colaborador Folha de Pagamento | 091.250.448-00 | - | R$ 18,269.36 | Férias da Colaboradora Maxuelo Braz de Paula | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 04/11/2021 | 05/11/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 25,075.55 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 10/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Diego de Oliveira Soares | 033.701.241-03 | - | R$ 14,521.95 | Pagamento de 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Auto Posto PA | 33.328.6180001-34 | 254990 | R$ 322.18 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Google cloud | 25.0123980001-01 | 02749751 | R$ 464.57 | Mensalidade WorkPace GOOGLE | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Carolina Modesto do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 047 | R$ 4,645.30 | 02 Passagens Aéreas para Evento GoiásParcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Informais Informatica Ltda | 10610854/0001-43 | 000.074.718 | R$ 519.48 | Aquisição de 04 Fones , 02 mouse pad , pilhas , 03 mouse opticos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Papelaria Dinamica Ltda | 00.063.719/0003-33 | 000196438 | R$ 222.95 | Aquisição de materiais para escritorio diversos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 130 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Hotel Beiriz Ltda | 12.268.397/0001-86 | 75679 | R$ 1,196.00 | 04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Hotel Beiriz Ltda | 12.268.397/0001-87 | 75674 | R$ 1,196.00 | 04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 2.80 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542131401796 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542131401794 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 96.85 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 10/11/2021 | 11/11/2021 | Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul | 00.144.683/0001-50 | 915 | R$ 623.00 | Aquisição de 04 Quadros 60x42 com Vidro | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 59,361.70 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 8,864.10 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 4,613.03 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 91,149.98 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542132607761 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | HD Eventos e Representações Ltda | 16.808.808/0001-30 | 201 | R$ 2,352.00 | Aluguel de 02 Back Droop | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 12 | R$ 10,136.50 | Aluguel de Equipamentos para evento | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Rofe Comunicação Visual | 31.353.827/0001-02 | 538 | R$ 1,650.00 | Aluguel de Equipamentos para evento - 02 lonas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2111.013765597 | R$ 170.35 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1887 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Hiper Moreira Auto Posto | 08.288.271001-67 | - | R$ 335.01 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Unidas Veiculos Especiais SA | 02.491.558/0001-42 | 3951432 | R$ 912.00 | Locação de Veículo | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.43 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | - | R$ 735.00 | Aquisição de 21 Camisetas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Nylander dos Santos Folha Pagamento | 548.133.526-34 | - | R$ 3,666.67 | Pagamento 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Laire Sameline Serafim Folha Pagamento | 016.217.993-60 | - | R$ 3,208.33 | Pagamento 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | 887.681.801-44 | - | R$ 625.00 | Pagamento 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Temeny Naara Dutra Folha de Pagamento | 027.047.851-55 | R$ 625.00 | Pagamento 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | |||||||||||||||
2021 | novembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento | 041.037.731-70 | R$ 250.00 | Pagamento 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | |||||||||||||||
2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 505.33 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 458.22 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,086.65 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 792.08 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,211.87 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 284,417.69 | Folha de Pagamento do mês 11/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Jing xiang | 14.3420170001-31 | 841 | R$ 139.00 | Enfeites natalinos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 01/12/2021 | 02/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 640.00 | Diarias Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 01/12/2021 | 02/12/2021 | Jaime Rosa | 06.6972900001-50 | 10638 | R$ 3,414.30 | Aquisição 03 Bicicletas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | ATM uniformes | 14.645.529/0001-77 | 920 | R$ 1,470.00 | Aquisição de 42 Camisetas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Google cloud | 25.0123980001-01 | 02749751 | R$ 291.60 | Pagamento nuvem google cloud | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Nylander dos Santos Folha Pagamento | 548.133.526-34 | - | R$ 2,457.51 | Pagamento de 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Laire Sameline Serafim Folha Pagamento | 016.217.993-60 | - | R$ 2,190.85 | Pagamento de 13 Salario | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 06/12/2021 | 07/12/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 24,474.44 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 11/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 06/12/2021 | 07/12/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 132 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | HD Eventos e Representações Ltda | 16.808.808/0001-30 | 211 | R$ 2,346.50 | Aluguel de 02 Back Droop 3x5 , 200 catraca de plástico | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | 001 | R$ 462.00 | Aquisição de 21 Bonés | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Embalagens JBM | 37.392.8830001-32 | 12927 | R$ 425.11 | Materiais diversos para companhia -copos -pratos | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Jeferson Inacio Machado | 018.784.661-86 | - | R$ 420.00 | Despesas Evento Companhia | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Post Retail Miniprinter eoutros | 25.309.9670001-80 | - | R$ 864.03 | Despesas de viagem ,transporte e alimentação Evento Consad 2021 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 145.66 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Rafael Noe Araujo | 36.267.894/0001-28 | 18773073 | R$ 1,436.40 | Aquisição de 36 Chocotones brindes de natal | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 13 | R$ 9,312.00 | Aluguel de Equipamentos para evento | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Ana Manuela Costa - Férias de Colaborador | 015.395.021-80 | - | R$ 10,888.34 | Férias da Colaboradora Ana Manuela Costa | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Montserrat Mendez Soares - Férias de Colaborador | 001.523.681-16 | - | R$ 3,861.73 | Férias da Colaboradora Montserrat Mendez Soares | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Luciana Faria Lacerda - Férias de Colaborador | 793.256.451-49 | - | R$ 4,856.74 | Férias da Colaboradora Luciana Faria Lacerda | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1912 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 320.00 | Diarias Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 640.00 | Diarias Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Super Posto Goiânia Centro | 1799.12.91000120 | 323015 | R$ 225.00 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Andre Luiz de Jesus | 29.569.1600001-38 | - | R$ 2,199.50 | N.F. 012 -cnpj:29.569.160/0001-38 André Luiz de Jesus | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 16/12/2021 | 17/12/2021 | Super Posto Goiânia Centro | 17.991.2910001-20 | 324311 | R$ 322.60 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 49,416.11 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 12,621.79 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 60,408.64 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 13ºSalario | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 89,071.41 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2112.013957071 | R$ 180.61 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | 13º Salario dos Colaboradores Folha Pagamento | - | - | R$ 4,775.77 | Pagamento 13º Salário dos Colaboradores em anexo | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Rene Chagas Barbosa | 00.110.583.0001-03 | 10580 | R$ 425.60 | Materiais Elétricos para companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Ubirajara Ramos Caiado | 211.246.201-68 | - | R$ 30.00 | Exame admissional | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Censosyb Brasil Comercial | 39.496.8610236-97 | 256000 | R$ 162.99 | Utensilios alimenticios para companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Unidas Veiculos Especiais SA | 02.491.558/0001-42 | 4081610 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 25/12/2021 | 26/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 80.00 | Diaria Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 25/12/2021 | 26/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 160.00 | Diaria Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 320.00 | Diaria Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 640.00 | Diaria Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 508.03 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 460.67 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,092.46 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 796.31 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,234.36 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/12/2021 | 01/01/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 298,331.48 | Folha de Pagamento do mês 12/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/12/2021 | 01/01/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | R$ 160.00 | 02 Diarias Olivar Vieira Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | R$ 526.00 | Despesas de Viagem Curso Palestrante Onsad 2021 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Regia Comercio de Informatica | 07.851.862/0012-20 | 36256 | R$ 9,696.00 | Aquisição de 02 notebooks lenovo tela15` + pacote office | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Weverton Roberto Rocha - Férias de Colaborador | 001.523.681-16 | - | R$ 13,857.52 | Férias do Colaborador Weverton Roberto Rocha | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 05/01/2022 | 06/01/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 134 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 06/01/2022 | 07/01/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 29,062.44 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 12/2021 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007300 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007296 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007308 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007310 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007319 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007321 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 221.83 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | HD Eventos e Representações | 16.808.808/0001-30 | 228 | R$ 2,346.50 | Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Rofe Comunicação Visual | 31.353.827/0001-02 | 573 | R$ 1,950.00 | Evento Mut - Aquisição de 02 lonas 5x3 380g | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 10/01/2022 | 11/01/2022 | Google cloud | 25.0123980001-07 | 02749751 | R$ 263.39 | Google workspace | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1922 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Colaboradores Patrícia Soares /Luciana Faria /Edson Correia /Heitor Dias | - | - | R$ 550.00 | Diárias - Relatório de viagem em anexo | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | 101719 | R$ 315.32 | Abastecimento Veículo da Companhia; Lavagem e Higienização-Conforme Relatorio | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 17/01/2022 | 18/01/2022 | Auto Posto São Jose | 29.906.1360001-75 | 57284 | R$ 316.16 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 28,602.65 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 55,562.08 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 2,930.94 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | R$ 95,681.85 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | R$ 943.43 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | R$ 1,762.81 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento | 015.395.021-80 | - | R$ 10,313.46 | Férias da Colaboradora Ana Manuela Arantes | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2201.014137603 | R$ 175.02 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Informais Informática | 10.610.854/0001-43 | 075.262 | R$ 297.00 | Aquisição de 03 phones de ouvido GA-1 Hoopson Pro Game | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 20/01/2022 | 21/01/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1929 | R$ 95.39 | Reinstalação de Pacote Office na cpu administrativo | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 20/01/2022 | 21/01/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 511.55 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 463.86 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,100.03 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 801.83 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,263.72 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 307,282.07 | Folha de Pagamento do mês 1/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Nylander dos Santos Junior Folha Pagamento | 548.133.526-34 | - | R$ 3,091.71 | Férias do Colaborador Nylander dos Santos Junior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Jessica Reges Melo Folha de Pagamento | 019.282.541-01 | - | R$ 6,068.78 | Férias do Colaborador Jessica Reges Melo | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 01/02/2022 | 01/02/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56996 | R$ 156.19 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo Aditivo da Contabilidade | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 4302766 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.12/2021 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Auto Posto Cristal | 15.610.3150001-28 | 130512 | R$ 315.27 | Abastecimento Veículo da Companhia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | KSN Ferragista | 41.334.1210001-57 | 5518 | R$ 41.40 | Pagamento Materiais Escritório | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542203810382 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 26,848.00 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 135 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 07/02/2022 | 08/02/2022 | GT Painéis de LED | 30.536.512/0001-38 | 147 | R$ 2,352.00 | Aluguel de Painel de Led 4x2 , 01 estrutura em grau 4x3 , instalação - Evento GOPAR | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 08/02/2022 | 09/02/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542206200204 | R$ 200.38 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial de Renovação de Contrato em 21/01/22 | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 09/02/2022 | 10/02/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 221.35 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 09/02/2022 | 10/02/2022 | Rodrigo Sousa Ferreira EIRELIe outros | 12.001.3400001-16 | 690 | R$ 160.00 | Despesas com viagem ligada as atividades da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 4493317 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.01/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Google cloud | 25.0123980001-07 | 02749751 | R$ 291.60 | Pagamento Google workspace | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Rene Chagas Barbosa ME | 00.110.583/0001-03 | 10681 | R$ 38.00 | 01 Impressão em vinil Formato A2 42x59 e 02 Impressões formato A3 29x42 couche170g | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 14/02/2022 | 15/02/2022 | Maxuelo Braz de Paula - 13º Salario Colaborador | 091.250.448-00 | - | R$ 13,264.39 | Maxuelo Braz de Paula - 13º Salario Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 16/02/2022 | 17/02/2022 | Carolina Modesta do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 88 | R$ 3,016.24 | Compra de 01 passagem aérea de ida e volta dia 24 e 25 Fev22 para atividades da GOPAR | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | R$ 57,502.62 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | R$ 6,770.06 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | R$ 97,997.69 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459112-8 | R$ 717.63 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | SG SABOROSA eoutros | 154328060001-28 | 259412 | R$ 80.00 | Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Dipally Hotel | 04.491.388.0001-21 | 684 | R$ 90.27 | Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Carolina Modesta do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 94 | R$ 570.00 | 01 Hospedagem dia 24 a 25 Fev22 para atividades da GOPAR | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 20/02/2022 | 21/02/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2202.014310707 | R$ 172.48 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/12/2021 a 17/01/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 21/02/2022 | 22/02/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1937 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 21/02/2022 | 22/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 23/02/2022 | 24/02/2022 | Posto Cidade Jardim | 01.770.067.0001-78 | 95021 | R$ 285.00 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 23/02/2022 | 24/02/2022 | Chicago Hotel | 02.081.8230001-14 | 12408 | R$ 193.00 | Despesas com viagem ligada á Goiás Parcerias - Olivar Júnior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 514.89 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 466.89 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,107.21 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 807.07 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,291.55 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 28/02/2022 | 01/03/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 306,332.63 | Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 28/02/2022 | 01/03/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,607.00 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 06/03/2022 | 07/03/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 26,252.44 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 02/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 06/03/2022 | 07/03/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 136 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | março | 07/03/2022 | 08/03/2022 | Carimbos Araguaia e Comercio | 12.326.2410001-04 | 4294 | R$ 164.70 | Despesas- Resinas de Carimbos Diversos Weverton Roberto Rocha | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Google cloud | 360.101.031-34 | - | R$ 291.60 | Google workspace | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 16 | R$ 12,125.00 | Evento Secretaria de Esportes | TED | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | março | 09/03/2022 | 10/03/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 94.30 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542203810382 | R$ 655.00 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1945 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | março | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Regia Comercio de Informatica Ltda | 07.851.862/0001-77 | 194632 | R$ 1,601.50 | Materiais de Informatica para escritório | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Comercio Plantas Eireli | 10.906.765.0001-49 | 822 | R$ 538.00 | Despesas Comercio de Plantas | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 15/03/2022 | 16/03/2022 | HoteL São Miguel | 00.071.970.001-88 | 5785 | R$ 295.07 | Despesa com Hotel e alimento | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 15/03/2022 | 16/03/2022 | Rekuperar Recuperadora de Cadeiras | 03.063.405/0001-67 | 11271 | R$ 1,320.00 | Manutenção de Cadeiras Escritório | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 16/03/2022 | 17/03/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | R$ 1,908.75 | Inscrição Curso GOPAR PPP´S | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | R$ 97,865.79 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | R$ 57,008.34 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | R$ 1,231.03 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2203.014479477 | R$ 186.12 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/01/2021 a 17/02/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Daniela Maria de Oliveira - Férias Colaborador | 008.287.031-40 | - | R$ 6,068.78 | Férias Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 419041 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.02/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Posto Monaco | 09.668.378.0001-02 | 11180 | R$ 336.60 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Posto Xodo VI | 09.688.378.0001-02 | 11180 | R$ 387.90 | Despesas Compra Semestral Café e Açucar | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | março | 21/03/2022 | 22/03/2022 | Regia Comercio de Informatica Ltda | 07.851.862/0001-77 | 36606 | R$ 899.00 | Materiais de Informatica para escritório | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | R$ 2,759.26 | Férias Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Marcela Araujo Teixeira - Férias Colaborador | 969.039.101-15 | - | R$ 4,867.70 | Férias Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Carvalho e Coimbra Distribuidor | 22,816,856,000,172 | 773 | R$ 222.48 | Despesas - Weverton Roberto Rocha | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 29/03/2022 | 30/03/2022 | Unidade Olavo Costa Campo | 03.786.587.0001-20 | 02522 | R$ 138.00 | Despesas- Viagem Olivar Júnior | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 518.37 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 470.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,114.69 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 812.51 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,320.52 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 416,890.52 | Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 3,403.32 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 57138 | R$ 678.13 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Portaria PA Sindicância | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | abril | 04/04/2022 | 05/04/2022 | Santa Maria Distribuidora | 001.523.681-16 | - | R$ 20.00 | Despesas- saldo celular Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 06/04/2022 | 07/04/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 33,908.02 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 06/04/2022 | 07/04/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 136 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100685 | R$ 1,675.37 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100685 | R$ 1,648.20 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100688 | R$ 1,585.88 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100683 | R$ 837.69 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100684 | R$ 824.10 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100682 | R$ 792.94 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 93.24 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | HD Eventos e Representações | 16.808.808/0001-30 | 000000 | R$ 2,346.50 | Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Posto Classe A | 07.034.921.0001 14 | 404513 | R$ 218.69 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Bom Atacadista e Alimentos | 3,738,258,500,323 | - | R$ 19.22 | Pagamento de balas | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 12/04/2022 | 13/04/2022 | Supermercado Tend Tudo | 5,673,080,000,160 | 402344 | R$ 35.80 | Compra de Produtos Limpeza | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 13/04/2022 | 14/04/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1974 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | abril | 13/04/2022 | 14/04/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | abril | 17/04/2022 | 18/04/2022 | Yuri Ben Hur da Rocha | 037.362.181-76 | - | R$ 37,536.75 | Rescisão de Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | R$ 6,877.42 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 12/22 a 02/2022 e 13º | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Posto Monaco | 59.194..4070001-50 | 14746 | R$ 339.65 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Google Workspace | 25.012.3980001-07 | 3385016 | R$ 291.60 | Google workspace | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | R$ 111,610.36 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | R$ 56,426.91 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | R$ 1,819.61 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 03/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | R$ 2,952.79 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2204.014643816 | R$ 179.34 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/02/2021 a 17/03/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | abril | 24/04/2022 | 25/04/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | R$ 1,790.48 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 03/2022 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 24/04/2022 | 25/04/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 428078 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.03/2022 | Boleto | Locação de Veículo - Contrato: Nº 003/2021 | | Adm | ||||||||||||||
2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Nylander dos Santos Junior | 548.133.526-34 | - | R$ 5,947.63 | Férias Colaborador | TED | Dispensa de Licitação | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Auto Posto PA | 33.328.6180001-34 | 280056 | R$ 315.06 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Posto Sol Nascente | 02.753.908.0001-00 | 199821 | R$ 235.65 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 522.62 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 473.90 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,123.83 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 819.18 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,355.97 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/04/2022 | 02/05/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 369,547.58 | Folha de Pagamento do mês 04/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/04/2022 | 02/05/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,872.44 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 03/05/2022 | 04/05/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | R$ 540.00 | Folha de Pagamento (Pagamento de Férias) | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 03/05/2022 | 04/05/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 57260 | R$ 602.00 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial da Comissão de Licitação - Termo Aditivo | Boleto | Não Aplicável | Serviço | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1982 | R$ 114.47 | Reinstalação e Configuração de Nootebook | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 138 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Abril/2022. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | R$ 11,566.00 | Pagamento de 13 Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Audimec Auditores Independentes S/S | 11.254.307/0001-35 | 00001416 | R$ 16,800.00 | Contratação de Auditoria Contábil -Contrato 01/2021 | TED | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 31,779.25 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 09/05/2022 | 10/05/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001001 | R$ 873.50 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 09/05/2022 | 10/05/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001002 | R$ 1,747.00 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 11/05/2022 | 12/05/2022 | Jose Vitor Pereira Ltda e Google Woekspace | 15.994.015/0001-90/ 25.012.398/0001-07 | 001403;3385016 | R$ 604.50 | Insumos e Google Workspace | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 224.57 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | R$ 1,758.42 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 04/2022 | TED | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.04/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Catral Refrigeração e Eletrodomésticos LTDA | 02.235.587/0001-20 | - | R$ 2,686.00 | Aquisição de Equipamentos para Companhia | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Magalu Pagamentos LTDA - Magazines Luiza - | 17.948.578/0001-77 | - | R$ 5,094.61 | Aquisição de Equipamentos para Companhia | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Weverton Roberto Rocha | 001.523.681-16 | - | R$ 11,400.00 | Férias - Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1782 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1986 | R$ 463.08 | Serviços de Formatação de Notebook e Backup | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Posto Z+Z São Jose | 31.139.203.0001-97 | 1170704 | R$ 235.70 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | R$ 17,909.86 | Férias Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Hiper Viagens - Carolina Modesto do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 125 | R$ 22,579.81 | Aquisição de Passagens e Hospedagem para Curso PPP | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2205014804448 | R$ 190.56 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/03/2021 a 17/04/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22132.9262345-9 | R$ 87,884.06 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0629491-4 | R$ 87,892.02 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0650163-4 | R$ 1,056.88 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 04/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0647115-8 | R$ 5,674.56 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | DARF | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 26/05/2022 | 27/05/2022 | Posto Monaco | 9,688,378,000,102 | 22028 | R$ 214.26 | Despesas com Combustivel | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 26/05/2022 | 27/05/2022 | Montserrat Mendez Soares Folha de Pagamento | 001.523.681-16 | - | R$ 1,071.65 | Colaborador | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 29/05/2022 | 30/05/2022 | Posto Sol Nascente | 2,753,908,000,100 | 203705 | R$ 489.94 | Abastecimento de veículo da Goiás Parcerias e Pedagio Evento Mutirão Governo Luziania Go | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 526.62 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 477.34 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,132.00 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 825.13 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,387.62 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 381,144.62 | Folha de Pagamento do mês 05/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | R$ 2,872.44 | Pensão Alimentícia | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Ricardo Rodrigues Moreira | 14748297832 | - | R$ 13,047.15 | Pagamento de férias | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Luis Ernesto Rodovalho Vilela | 30233690620 | - | R$ 20,536.49 | Pagamento férias | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 02/06/2022 | 03/06/2022 | Marcio Roberto Novato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 7580 | R$ 800.00 | Pagamento PCMSO E PGR | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | ABC-Agência Brasileira | 03.520.902/0001-47 | 57296 | R$ 6,301.75 | Publicação Contrato Auditoria e Contrato OI | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | Luis Omar Inácio | 03.867.068/0001-60 | 0240 | R$ 4,770.00 | Equipamento do Mutirão do Estado de Goiás | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 138 | R$ 4,017.59 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Maio/2022. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 33,329.25 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Posto Alpha e Posto Valposto | 23.901.336.000120;25.124.074.000160 | 491630 -781402 | R$ 1,043.88 | Evento Mutirão do Governo ida e volta | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | 370124103 | - | R$ 21,601.76 | Pagamento de Férias | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Weverton Roberto Rocha | 613193171-20 | 10941 | R$ 984.17 | Weverton Roberto Rocha | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 07/06/2022 | 08/06/2022 | Marcio Roberto Nonato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 7591 | R$ 250.00 | Realização de Exames Periódicos | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 07/06/2022 | 09/06/2022 | Marco Aurélio Honorato Pinheiro Folha de Pagamento | 858.078.341-00 | - | R$ 8,641.32 | Rescisão Contratual | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 08/06/2022 | 10/06/2022 | Maxuêlo Braz de Paula Folha de Pagamento | 9125044800 | - | R$ 14,375.30 | Pagamento 13º salário | Tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Posto Monaco | 09.688.3780001-02 | 32287 | R$ 221.94 | Despesas com Combustivel | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Olivar Vieira Junior | 77618378134 | - | R$ 210.94 | diárias Olivar Junior | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 100.17 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | R$ 1,933.17 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 05/2022 | TED | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.05/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 12/06/2022 | 13/06/2022 | Google SpaceGoogle Workspace/ jose Victor | 25.012.398/0001-07 / 15.994.015/0001-90 | 03738074 | R$ 611.60 | Referente a google workspace-referente ao mês 05/2022 e a Evento da GP.Compras Utensílios básicos diversos | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 06/06/2022 | 14/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | junho | 14/06/2022 | 15/06/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1990 | R$ 224.17 | Locação de Impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Conta Telefônica OI- | 76.535.764/0001-43 | 014.477.477.763 | R$ 192.29 | Pagamento linha telefônica OI | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Nova Certifica Digital | 33.113.923/0001-09 | 0114 | R$ 170.00 | Renovação certificado digital | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 0561 | R$ 5,593.14 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 05611 | R$ 74,889.37 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 0588 | R$ 5,137.11 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2024 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | GPS RF | R$ 109,832.71 | Pagamento GPS da Goiás Parceruas referente a Competência 05-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 22/06/2022 | Auto Posto Monaco | 9,688,378,000,102 | 25383 | R$ 200.22 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 22/06/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | 3385016 | R$ 350.00 | homenagem póstuma | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 27/06/2022 | 28/06/2022 | Casa TTua | 7885948000110 | 23 | R$ 1,000.00 | Colaboração Festa Junina | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 28/06/2022 | 29/06/2022 | Fernando Sergio Barbosa Folha de Pagamento | 37086600130 | - | R$ 13,047.15 | Pagamento de férias | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 29/06/2022 | 30/06/2022 | Heitor Dias Camargo | 177.779.281-76 | 31371574 | R$ 1,183.80 | Heitor Dias Camargo- viagem | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Posto Pimenta | 07.807.6320001-00 | 237999 | R$ 193.20 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Patricia Soares Oliveira | 93434901353 | 238000 | R$ 518.56 | Diária - viagem | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | 88768180144 | - | R$ 3,699.25 | Férias colaborador | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Marcela Araújo Teixeira Folha de Pagamento | 96903910115 | - | R$ 2,995.63 | Férias colaborador | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 531.13 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,142.13 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 832.52 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,426.88 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | junho | 19/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 481.61 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 30/06/2022 | 01/07/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 346,377.76 | Folha de Pagamento do mês 06/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | julho | 04/07/2022 | 04/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | - | R$ 0.90 | Tarifa Bancária - Itaú | Débito CC | Não Aplicável | Tarifa | ||||||||||||||
2022 | julho | 01/07/2022 | 04/07/2022 | Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 1997 | R$ 114.47 | Reinstalação software | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 06/06/2022 | 06/07/2022 | Marcela Vieira Mendonça Folha de Pagamento | 900.088.401-44 | R$ 5,261.75 | férias Marcela Mendonça | Transf | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | julho | 05/07/2022 | 07/07/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | R$ 30,196.39 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 06/07/2022 | 07/07/2022 | Google Workspace, Jose Vitor Pereira | 25.012.398/0001-07;15.994.015.0001-90 | 3385016;1403 | R$ 604.60 | Pagamento de Google Workspace e Jose Vitor Pereira | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 05/07/2022 | 07/07/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-81 | 142 | R$ 4,017.59 | Pagamento de serviços contábeis, referente ao mês de junho de 2022. | TED | Dispensa de Licitação | Serviço | ||||||||||||||
2022 | julho | 07/07/2022 | 07/07/2022 | Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento | 972.558.231-49 | R$ 7,013.02 | férias Dener Pereira | Transf | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | julho | 09/07/2022 | 11/07/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001001 | R$ 873.50 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 09/07/2022 | 11/07/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-81 | 12602542213001002 | R$ 1,747.00 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 05/07/2022 | 11/07/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | R$ 149.37 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022. | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 07/07/2022 | 11/07/2022 | Papelaria Tributária | 00.905760000/300 | 531915 | R$ 470.55 | Compra de Material Administrativo | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | julho | 11/07/2022 | 13/07/2022 | Global Equipamentos | 42.334.925.0001-19 | 2552 | R$ 556.08 | Compra café e açúcar | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Alexandre Gomes Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | R$ 905.68 | Pagamento de férias Alexandre Gomes | Transf | Não Aplicável | Bancária | |||||||||||||||
2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Laire Sameline Chaves Folha de Pagamento | 162.179.93-60 | R$ 4,189.36 | Pagamento das férias Laire S Chaves | Transf | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Luciana Faria Crisostomo Lacerda Folha de Pagamento | 793.256.451-49 | R$ 10,207.40 | Férias Luciana Faria | Transf | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | julho | 04/07/2022 | 14/07/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-66 | 2004 | R$ 224.17 | aluguel impressora | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 06/07/2022 | 14/07/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 31.711.157/0001-59 | R$ 1,758.42 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 06/2021 | TED | Não Aplicável | Imposto | |||||||||||||||
2022 | julho | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | julho | 07/07/2022 | 15/07/2022 | Papelaria Tributária | 00.905760000/300 | 531915 | R$ 469.55 | Compra de Material Administrativo | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 11/07/2022 | 15/07/2022 | Posto Monâco | 09.688.378/0001-02 | 27237 | R$ 177.78 | Despesas com Combustível | Não Aplicável | ||||||||||||||||
2022 | julho | 05/07/2022 | 15/07/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.06/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | julho | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 5,137.11 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 74,461.41 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | R$ 5,452.70 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 96,031.25 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | R$ 17,699.43 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 192.72 | Telefonia OI | Transf | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 11/07/2022 | 20/07/2022 | Auto Posto Castelo LTDA | 01.675.138/000153 | 1867 | R$ 110.62 | Despesas com Combustível | Não Aplicável | ||||||||||||||||
2022 | julho | 21/06/2022 | 21/07/2022 | Monserrat Mendez Soarez | 001.523.681-15 | R$ 1,577.52 | férias Monserrat Mendez | Boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | julho | 20/07/2022 | 21/07/2022 | Regia Comercio Informática | 07.851862/0001-77 | 205024 | R$ 2,589.00 | Compra de suporte e teclado para computador | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 14.526 | R$ 943.40 | Correção dos Computadores | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 01/07/2022 | 22/07/2022 | Rene Chagas Barbosa | 00.110583/0001-83 | 11033 | R$ 44.10 | Identificação visual | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | - | R$ 0.90 | Tarifa Bancária - Itaú | Débito CC | Não Aplicável | Tarifa | ||||||||||||||
2022 | julho | 25/07/2022 | 26/07/2022 | Posto Monâco | 09.688.378/0001-02 | 28446 | R$ 279.18 | Despesas com Combustível | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 20/07/2022 | 29/07/2022 | Regia Comercio Informática | 07.851862/0001-77 | 205024 | R$ 357.00 | Compra de suporte e teclado para computador | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Danilo Gomes Alencar Arraes | 008.596.936-21 | 60078 | R$ 648.43 | Despesas Diversas | Transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 535.79 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,152.16 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 839.83 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,465.77 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 485.84 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 30/07/2022 | 01/08/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | R$ 389,423.96 | Folha de Pagamento do mês 07/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | agosto | 01/08/2022 | 02/08/2022 | João Claudio de Paula Jesus Folha Pagamento | 918.672.151-87 | R$ 4,325.39 | Rescisão contratual | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 26/07/2022 | 02/08/2022 | Carlos Francisco de Oliveira Folha de Pagamento | 508.566.691-72 | R$ 4,325.39 | Rescisão contratual | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 07/07/2022 | 03/08/2022 | Humanize Comércio e Serviços Gerenciais EIRELI | 06.859.823/0001-53 | 26591 | R$ 346.00 | Compra Coroa de Flores Homenagem Póstuma | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 02/08/2022 | 03/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | agosto | 05/08/2022 | 05/08/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | R$ 33,813.54 | FGTS -referente ao mês 07/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||||
2022 | agosto | 11/08/2022 | 05/08/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | R$ 4,017.59 | Serviços Contábeis referente ao mês 07/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 05/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-81 | R$ 904.12 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 06/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-82 | R$ 1,808.24 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 07/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 08/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 04/08/2022 | 10/08/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | R$ 111.25 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 10/08/2022 | 11/08/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 12566 | R$ 1,673.00 | Aquisição cabo monitor e tela | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 10/08/2022 | 11/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | agosto | 12/08/2022 | 12/08/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | R$ 2,671.53 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 04/08/2022 | 12/08/2022 | Regia Comercio de Informatica ltda | 07.851.862/0001-91 | 28670 | R$ 756.48 | Despesas viagem de negócios a São Paulo. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.07/2022 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | agosto | 10/08/2022 | 15/08/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2018 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 07/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 14/08/2022 | 15/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | agosto | 14/08/2022 | 15/08/2022 | Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento | 041.037.731-70 | R$ 1,354.47 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 15/08/2022 | 16/08/2022 | Google Workspace | 25.012.398/0001-07 | 04040767-048587 | R$ 631.90 | referente a google workspace-referente ao mês 07/2022 e a Evento da GP. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 11/08/2022 | 15/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | agosto | 15/08/2022 | 16/08/2022 | Danilo Gomes Avelino Arraes- Folha de Pagamento | 859.693621-15 | R$ 35,923.88 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 16/08/2022 | 18/08/2022 | Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 378250 | R$ 232.50 | Pagamento referente a uso de combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 119,385.76 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 5,137.11 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 58,330.67 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | R$ 5,325.83 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 19/07/2022 | 22/08/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 191.36 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 22/08/2022 | 23/08/2022 | DARE- Secretaria Economia | 01.409.655/0001-80 | R$ 655.00 | Pagamento de Dare- registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Imposto | |||||||||||||||
2022 | agosto | 22/08/2022 | 23/08/2022 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 1.145 | R$ 200.00 | Pagamento de Homenagem Póstuma | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 22/08/2022 | 24/08/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 299107 | R$ 275.58 | Despesas com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 23/08/2022 | 24/08/2022 | Eurico Fernandes Rocha Folha de Pagamento | 514.725.381-53 | R$ 10,742.47 | Rescisão Eurico Fernandes Rocha | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 23/08/2022 | 24/08/2022 | Olivar Vieira de Sousa Junior Folha de Pagamento | 776.183.781-34 | R$ 10,917.58 | Pagamento de férias Olivar Vieira de S. Junior | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 25/08/2022 | 26/08/2022 | Heitor Dias Camargo Folha de Pagamento | 017.779.281-76 | R$ 19,435.85 | Pagamento de Férias Heitor Dias Camargo | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 29/08/2022 | 29/08/2022 | Rescisão Delaine C.R. Oliveira | 897.278.191-68 | R$ 3,790.39 | Rescisão da Colaboradora Delaine C. R. Oliveira | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | agosto | 29/08/2022 | 30/08/2022 | PX POSTO MÔNACO | 09.688.378/0001-02 | 379051 | R$ 218.07 | Despesas com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Carolina Modesto do Amaral -Hiper Viagem | 41.457.843/0001-07 | 181 | R$ 3,536.25 | Pagamento de passagem aérea para atividades relacionadas a GP | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 540.50 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 847.21 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,505.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,162.29 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 490.12 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 30/08/2022 | 01/09/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 463,504.86 | Folha de Pagamento do mês 08/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | setembro | 01/09/2022 | 02/09/2022 | Jessica Reges de Melo Folha de Pagamento | 019.282.541-01 | - | R$ 6,657.48 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 16/08/2022 | 05/09/2022 | Constantino& Costa LTDA ( Discal) | 05.295.501.001-66 | 14799 | R$ 2,015.00 | Manutencao de equipamentos | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 31/08/2022 | 05/09/2022 | Constantino& Costa LTDA ( Discal) | 05.295.501.001-66 | 2024 | R$ 820.00 | Seviço de Reinstalação Nootbook | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.80 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 36,054.75 | FGTS -referente ao mês 08/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 000049247/ 4447568001 | R$ 711.46 | Pagamento fatura Google e Eventos Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 01/09/2022 | 06/09/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | R$ 4,017.59 | Serviços Contábeis referente ao mês 08/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | Maxuelo Braz de Paula Folha de Pagamento | 091.250.448-00 | - | R$ 18,269.36 | Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 07/09/2022 | 08/09/2022 | America Plaza Administração Hoteleira ltda | 07.749.188/0001-14 | 199133/10075 | R$ 1,390.00 | Evento ligada a Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 08/08/2022 | 09/09/2022 | Alexandre G A Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | - | R$ 1,978.36 | Pagamento de férias Alexandre G A Vilela | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 08/09/2022 | 09/09/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 301355 | R$ 162.31 | Despesas com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 08/08/2022 | 09/09/2022 | Laire Sameline S Chaves Folha de Pagamento | 016.217.993-60 | - | R$ 1,577.52 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 07/08/2022 | 12/09/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 08/08/2022 | 12/09/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 04/08/2022 | 12/09/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 126.04 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 11/09/2022 | 12/09/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.08/2022 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 11/09/2022 | 12/09/2022 | DF Assessoria e Segurança Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 03 | R$ 456.00 | Pagamento de Exames Periódicos | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | setembro | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0148 | Banco Itaú - Agência 0148 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | setembro | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Comércial 3e Alimentos LTDA | 40.693.341/0002-95 | 86392/112 | R$ 177.80 | Pagamento de produtos de limpeza Mutirão Formosa e Aguas Lindas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Mello Tintas | 02.231.801/0002-74 | 000051457 | R$ 1,102.00 | Compra de Tintas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 13/09/2022 | 14/09/2022 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 46.461/ Série 001 | R$ 141,00 | Pagamento Evento Compliance ligado á Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 15/08/2022 | 15/09/2022 | Rescisão Contratual Ubirajara Caiado | 211.246201-68 | - | R$ 8,554.68 | Rescisão Contratual Ubirajara Caiado | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 14/09/2022 | 15/09/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,000.92 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2022 | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 10/09/2022 | 16/09/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2031 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 08/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 15/09/2022 | 16/09/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Registro de Ata na Junta Comercial | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 16/08/2022 | 16/09/2022 | Denner Souza Folha de Pagamento | 972.558.831-49 | - | R$ 4,346.00 | Pagamento de férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 16/09/2022 | 19/09/2022 | Hiper Viagem | 414578470001-07 | 189 | R$ 3,174.86 | Pagamento de Passagem aérea e hospedagem de viagem ligada a Goiás Parcerias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 136,993.26 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 59,262.82 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 5,384.94 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | R$ 14,538.38 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 179.60 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 14/09/2022 | 21/09/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 8205-02 | R$ 212.04 | Despesas com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 20/09/2022 | 21/09/2022 | Melo Tintas | 02.231.801/0002-74 | 051550 | R$ 97.50 | Aquisição de tinta para a manutenção da pintura da Goiás Parcerias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 22/09/2022 | 23/09/2022 | Necta Comunicação e Eventos | 25249914/0001-11 | 349 | R$ 4,105.50 | Aquisição de Ingressos para Evento ligado aos interesses da Goiás Parcerias | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 23/09/2022 | 23/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | setembro | 25/09/2022 | 29/09/2022 | JP Combustíveis | 42.531.759/0001-40 | 1196767 | R$ 266.62 | Despesas com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 18/09/2022 | 30/09/2022 | Papelaria Tributaria | 00.905.760/0003-00 | 548201 | R$ 191.40 | Compra De Quadro para informações | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | setembro | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 545.86 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 855.60 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,549.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,173.80 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 494.97 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 30/09/2022 | 01/10/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 450,135.02 | Folha de Pagamento do mês 09/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | outubro | 05/09/2022 | 04/10/2022 | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda | 25.012.398/000107 | 000049247/ 4447568001 | R$ 324.00 | Pagamento fatura Google - referência mês 09/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 01/09/2022 | 06/10/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | R$ 4,017.59 | Serviços Contábeis referente ao mês 09/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 15/09/2022 | 07/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Registro de Ata na Junta Comercial | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 05/09/2022 | 07/10/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 44,497.10 | FGTS -referente ao mês 09/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 07/09/2022 | 10/10/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 07/09/2022 | 10/10/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 04/09/2022 | 10/10/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 117.24 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 07/10/2022 | 10/10/2022 | Ecônomica Impressão Digital | 00.110.583/0001-03 | 11335 | R$ 66.14 | Solicitação de Impressões | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 07/10/2022 | 10/10/2022 | Frei Lanchonete Unipessoal LTDA e outros | 07.468.307.0001/60 | 127176-1102674-21944-1102674 | R$ 283.37 | Evento Connected Smart Cities & Mobility 2022 - Evento Nacional | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 10/10/2022 | 11/10/2022 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 50251 | R$ 360.00 | Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 10/10/2022 | 11/10/2022 | Marcela De Souza Vieria Mendonça Folha de Pagamento | 900.088.401-44 | - | R$ 7,722.75 | Férias Marcela de Souza Vieira Mendonça | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Uni Tintas Comercio | 02.107.803/0005-07 | 184.406 | R$ 1,550.00 | Solicitação Compra de Tintas para Portas | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 10/10/2022 | 13/10/2022 | Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 1064 | R$ 320.00 | Solicitação Compra de Quadro | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 31/08/2022 | 14/10/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2018 | R$ 225.60 | Pagamento aluguel da impressora | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 14/09/2022 | 14/10/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,094.99 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2022 | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 11/09/2022 | 14/10/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | R$ 2,280.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.09/2022 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 14/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | outubro | 14/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | outubro | 08/09/2022 | 17/10/2022 | Discal Equipamentos | 05.295.501.001-66 | 14917 | R$ 1,391.40 | Compra de kit Teclado/mouse/pen drive para as atividades da Companhia | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | R$ 17,037.50 | Pagamento referente á Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | José Vitor Pereira | 15.994.015/0001-90 | 50469 | R$ 190.00 | Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Auto Posto PA | 33.328.618/0001-34 | 306693 | R$ 155.88 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 147,717.00 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 67,724.78 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 12,276.22 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 10,720.00 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9375 | R$ 7,506.17 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2024 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | R$ 5,848.51 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Registro de Ata na Juceg | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Registro de Ata na Junta Comercial | Boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 167.24 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 19/10/2022 | 21/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 19/10/2022 | 21/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 655.00 | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 15/09/2022 | 26/10/2022 | Goiás Cofres | 17.538.809/0001-74 | 3333 | R$ 1,100.00 | Aquisição de Cofre para Guarda de Documentos e Objetos | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 27/10/2022 | 27/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 655.00 | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | 003.701.241-03 | - | R$ 21,566.38 | Pagamento de período de gozo de Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Hot Pork Porco Quente LTDA e OUTROS | 25.067.756/0001-89 | 707887/788.202/1245658/127958 | R$ 262.04 | Evento Connected Smart Cities & Mobility 2022 - Evento Nacional | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 550.75 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,184.32 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 499.41 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,590.43 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 863.27 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 01/11/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 460,856.21 | Folha de Pagamento do mês 10/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | novembro | 18/10/2022 | 01/11/2022 | ABC Publicações | 40.998.759/0001-47 | 57648 | R$ 2,054.94 | Publicação do Edital de CITAÇÃO - PAR | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 30/10/2022 | 01/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 308714 | R$ 213.65 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 655.00 | Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 000049247/ 4447568001 | R$ 324.00 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 10/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | R$ 4,017.59 | Serviços Contábeis referente ao mês 10/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 05/10/2022 | 07/11/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 34,989.23 | FGTS -referente ao mês 10/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Sarubi -Sem Apuros Viagem | 43.791.868/0001-60 | 78 | R$ 2,501.91 | Pagamento de despesa com Passagem Aérea | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Luana de Almeida Pires Santos Folha de Pagamento | 017.974.101-21 | - | R$ 1,951.98 | Pagamento de Rescisão | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Auto Posto São Bernardo | 39794902/0001-82 | 310062 | R$ 154.85 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 07/10/2022 | 10/11/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 07/10/2022 | 10/11/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 04/10/2022 | 10/11/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 93.17 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 09/11/2022 | 10/11/2022 | Hiper Viagens | 18.641.736/0001-04 | 216 | R$ 493.29 | Pagamento Hiper Viagem- Hospedagem | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 11/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Pagamento de Registro de Ata junto a JUCEG | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 11/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 655.00 | Pagamento de Registro de Ata junto a JUCEG | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 10/10/2022 | 11/11/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,000.93 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 10/2022 | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 1,666.40 | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.01 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 14/11/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2049 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 10/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 14/10/2022 | 14/11/2022 | Papelaria Tributária | 00.905.760/0003-00 | 557637 | R$ 260.00 | Pagamento de Utensílios primários de uso corporativo. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 03/11/2022 | 14/11/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 1,444.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela de encerramento do contrato. | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | novembro | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 2.80 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | novembro | 16/09/2022 | 16/11/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 14917 | R$ 1,391.40 | Pagamento á Fornecedor de correção de equipamentos/Computadores da Goiás Parcerias | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 16/11/2022 | 16/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | novembro | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Weverton Roberto Rocha Folha de Pagamento | 613.193.171-20 | - | R$ 15,392.29 | Pagamento de Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 13/11/2022 | 17/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 156633 | R$ 215.57 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 130,211.85 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 63,617.46 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 15,173.94 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 5,238.27 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Laire Sameline Serafim Chaves | 016.217.993-60 | - | R$ 4,999.60 | Pagamento de 13º salário | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 21/10/2022 | 21/11/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 190.03 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 21/11/2022 | 22/11/2022 | Basto e Lima Comércio Alimentício LTDA e outros | 31.719.847/0001-54 | 109.228/015.672/2978 | R$ 796,38 | Evento SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESG & INFRAESTRUTURA | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 14/11/2022 | 23/11/2022 | Simon Teixeira Costa Folha de Pagamento | 3956514173 | - | R$ 24,725.10 | Pagamento de Rescisão Contratual | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 22/11/2022 | 23/11/2022 | T2 Empadão | 15.994.015/0001-90 | 00051257 | R$ 360.00 | Pagamento de Insumos para Comemoração | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Sem Apuros Viagens | 08.235.587/0001-20 | 89 | R$ 3,770.68 | Pagamento de Passagem Aérea | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | novembro | 23/11/2022 | 25/11/2022 | Discal Tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2054 | R$ 207.19 | Pagamento de Instalação de 01 Scanner para digitalização dos documentos da GP | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 23/11/2022 | 25/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 312574 | R$ 220.03 | Gastos com Combustível | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 24/11/2022 | 30/11/2022 | Pagamento de 13º salário -Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 26,848.45 | Pagamento de 13º Salário conforme determinação Legal | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 23/11/2022 | 30/11/2022 | Renner Chagas Barbosa ME | 00.110.583/0001-03 | 2515-11492 | R$ 227.19 | Pagamento de reembolso relacionado a Impressões Gráficas | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 870.59 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 555.42 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,194.36 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 503.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,629.32 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 455,038.77 | Folha de Pagamento do mês 11/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | 887.681.801-44 | - | R$ 1,514.33 | Pagamento de 13ª salário- estorno por conta inativa | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 28/11/2022 | 01/12/2022 | Monserrat Mendez Soares Folha de Pagamento | 001.523.681-16 | - | R$ 6,480.42 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 29/11/2022 | 02/12/2022 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | - | R$ 2,458.57 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 06/12/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 4614553775 | R$ 324.00 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 11/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 05/11/2022 | 07/12/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 38,056.44 | FGTS -referente ao mês 11/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 09/11/2022 | 09/12/2022 | Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento | 015.395.021-80 | R$ 4,548.18 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | dezembro | 09/12/2022 | 09/12/2022 | Piratas Bike LTDA | 46.963.266/0001-30 | 000000.496 S1 | R$ 2,593.60 | Pagamento de 05 Bicicletas para o Evento Natal do Bem | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 07/11/2022 | 12/12/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 07/11/2022 | 12/12/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 12/11/2022 | 12/12/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 106.66 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 12/11/2022 | 12/12/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.01 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 08/12/20222 | 13/12/2022 | Andre Luiz de Jesus ltda | 29569160000138 | 22 | R$ 3,750.00 | Confraternização 2022 | tranf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/10/2022 | 13/12/2022 | Posto Karaká | 14.740.283/0001-12 | R$ 330.59 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2022 | dezembro | 14/11/2022 | 13/12/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | R$ 17,906.86 | Pagamento de Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 07/12/2022 | 13/12/2022 | Rafael Noé Bacelar Araujo | 36267894000128 | 20530941 | R$ 1,996.00 | Pagamento de insumos Natalinos | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 15/11/2022 | 14/12/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2049 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 11/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,000.93 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 11/2022 | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 13/01/2023 | 14/12/2022 | Olivar Vieira de Souza Júnior | 776.183.781-34 | - | R$ 800.00 | Pagamento de Diárias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 13/12/2022 | 14/12/2022 | LLF Contabilidade | 21.178.735/0001-80 | 148 | R$ 2,812.31 | Serviços Contábeis | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 02/12/2022 | 14/12/2022 | FIEL- Medicina e Segurança do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 48 | R$ 58.80 | Requerimento Exames Anuais PGR/PCMSO | boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0148 | Banco Itaú - Agência 0148 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 15/12/2022 | 19/12/2022 | Juceg Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 655.00 | Registro de Ata Junta Comercial do Estado de Goiás | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 15/12/2022 | 19/12/2022 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 57715 | R$ 339.00 | Publicações de dois Contratos- Frotas e Fiel e Medicina do Trabalho | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Laire Sameline Serafim Chaves Folha de Pagamento | 016.217.993-60 | - | R$ 2,995.63 | Pagamento de Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Nylander M Santos Júnior Folha de Pagamento | 548.133.526-34 | - | R$ 3,356.97 | Pagamento de Férias | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Pagamento de 2ª Parcela 13º Salário | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 34,389.69 | Pagamento de 2ª Parcela de 13 Salário | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 136,653.81 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 84,448.74 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 70,166.28 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 4,557.57 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 7,149.17 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 5,238.27 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 3,143.41 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 164.23 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 11/2022 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 21/12/2022 | 22/12/2022 | IPO SANEAGO- SEI 202200052000337 | 01.616.929/0001-02 | - | R$ 107,164.62 | Pagamento Saneago IPO PROCESSO SEI - SEI 202200052000337 | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 01/11/2022 | 26/12/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 15.286 | R$ 285.00 | Instalação do Pacote Office | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 26/12/2022 | 26/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 20/12/2022 | 27/12/2022 | Posto Avenida | 01.948.858/0001-45 | 1ª 8692 S4-2ª1470004-S4-3ª427041 | R$ 419.30 | Gastos com Combustível | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 15/12/2022 | 29/12/2022 | JW Comercio e Serviço | 09.064.788/0001-74 | 00000146 | R$ 9,990.00 | Pagamento de Aluguem de 04 Tendas | transf | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 877.90 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 560.08 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,204.39 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 507.87 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,668.21 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 29/11/2022 | 29/12/2022 | Papelaria Tributária | 00.905.760/0003-00 | 566.403 | R$ 418.00 | Pagamento de copos descartavéis e insumos para uso diário | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2022 | dezembro | 29/12/2022 | 29/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 01/01/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 441,496.82 | Folha de Pagamento do mês 12/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 161.55 | Registro - Cadastro de Alteração Cnais | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 05/12/2022 | 06/01/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 43,684.30 | FGTS -referente ao mês 12/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Folha de Pagamento Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo | 370.866.001-30 | - | R$ 2,618.16 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 208.90 | Uso Solo de Atividade Econômica e Taxa Numeração Predial | boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Secretaria Economia | 01.409.655/0001-80. | - | R$ 136.73 | Taxa de Vistoria para Funcionamento | boleto | Não Aplicável | Taxa | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/12/2022 | 10/01/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/12/2022 | 10/01/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 12/12/2022 | 10/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 69.72 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2022. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 10/01/2023 | Abastece Praça Cívica | 46.432.596/0001-08 | 10927 S4 | R$ 225.62 | Gastos com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Rogerio Emidio de Moura | 533.185.951-87 | - | R$ 2,463.99 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Jade Yasmin F A M Reis | 038.400.021-50 | - | R$ 2,463.99 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Patricia de Cacia Marques | 491.193.541-34 | - | R$ 2,463.99 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Carlos Alberto Magalhães | 887.681.801-44 | - | R$ 2,463.99 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento João Batista de Oliveira | 089.495.301-04 | - | R$ 6,700.64 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Vera Lucia Reis | 381.947.671-72 | - | R$ 2,463.99 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Marco Antonio Lopes Flor | 042.431.681-13 | - | R$ 4,055.28 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 13/12/2022 | 13/01/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,000.93 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 12/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 12/12/2022 | 13/01/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.03 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 13/12/2022 | 13/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 31/12/2023 | 16/01/2023 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 5274088 | R$ 324.00 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 12/2022 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 15/12/2022 | 16/01/2023 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2067 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 12/2022 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 13/01/2023 | 16/01/2023 | Folha de Pagamento Temney Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | - | R$ 679.17 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | R$ 160.00 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 16/01/2023 | 18/01/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 52.399 | R$ 385.00 | Pagamento de Insumos de Confraternização e Reunião | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 16/01/2023 | 19/01/2023 | Atacadão S/A | 75.315.333/0214-59 | 126495 | R$ 222.57 | Pagamento de Insumos básicos para o Gabinete da Presidência | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 137,429.50 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 64,376.96 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 35,348.63 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 7,183.31 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 5,776.52 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9374 | R$ 5,238.27 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-91 | IRRF 9374 | R$ 5,010.51 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-92 | IRRF 9374 | R$ 526.05 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | R$ 162.28 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2022 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 19/01/2023 | 20/01/2023 | Folha de Pagamento Ducezio Ramos de Oliveira | 361.129.921-91 | R$ 3,485.20 | Rescisão Contratual | TED | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2023 | janeiro | 21/01/2023 | 24/01/2023 | Cencosud Brasil Comércio | 46.432.596/0001-08 | 383630 | R$ 217.15 | Gastos com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 25/01/2023 | 26/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro Ata - Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 1,386.00 | Registro de duas Atas - Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 26/01/2023 | 31/01/2023 | Goiania Acrilico | 23650001/0001-87 | 5498 | R$ 500.00 | Pagamento de Acrílico M2 Cristal 2mm | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 31/12/2022 | 31/01/2023 | Google Brasil Workspace | 25012398/0001-07 | 05517090 | R$ 313.54 | Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,710.90 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 885.93 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 565.20 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,215.40 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 512.51 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 480,454.33 | Folha de Pagamento do mês 01/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Sem Apuros Viagem | 43.791.868.0001/60 | 4 | R$ 1,148.72 | Pagamento de Hospedagem | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Instituto de Negócios Públicos | 10.498.974/0002-82 | - | R$ 4,800.00 | Pagamento de Curso do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Sem Apuros Viagem | 43.791.868.0001/60 | 5 | R$ 6,304.80 | Compra de 04 Passagens Aéreas | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 02/01/2023 | 03/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 384386 | R$ 202.31 | Gastos com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 05/01/2023 | 06/02/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro Ata-Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 07/12/2022 | 07/02/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 35,529.61 | FGTS -referente ao mês 01/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 03/02/2023 | 09/02/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 1,386.00 | Registro de duas Atas-Junto Juceg | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 07/02/2023 | 09/02/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 52940 | R$ 140.00 | Pagamento de Insumos para a Reunião com a Goinfra | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Olivar Vieira de S Júnior | - | - | R$ 160.00 | Pagamento de duas Diárias para Olivar Vieira S Junior | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 35.48 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2023. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 08/02/2023 | 10/02/2023 | Folha de Pagamento Patrícia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | - | R$ 3,000.46 | Pagamento de período de gozo de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 12/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-67 | 15465 | R$ 3,222.00 | Pagamento de um pacote(12 unidades) Office para os computadores da GP | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 09/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-68 | 2069 | R$ 364.57 | Pagamento do Teclado do Patrimonio 80- | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 03/02/2023 | 13/02/2023 | Fiel Medicina e Seg. Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 104 | R$ 1,440.60 | Pagamento de Exames Periódicos com PCMSO PPRA | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 13/02/2023 | Lozalizza- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.05 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 02/02/2023 | 14/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2078 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 01/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 386063 | R$ 216.27 | Gastos com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 11/01/2023 | 15/02/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 4,487.28 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 126,301.78 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 73,077.03 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 4,191.72 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 57.90 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 647.39 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 20/01/2023 | 20/02/2023 | Oi Brasil Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 230.115.961.409 | R$ 161.24 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 20/01/2023 | 22/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.515 | R$ 150.00 | Troca do cilindro da impressora, HP COLOR LASER JET PRO MFP M 177 FW, CE 314 A | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 25/01/2023 | 24/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-68 | 15540 e 2075 | R$ 500.78 | Compra de HD e Memória com instalação no equipamento de nº 060 | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Central Limp Produtos de Limpeza | 45.691.569/0001-89 | 000.001.641 Série 1 | R$ 666.40 | Compra de Insumos Básicos de Café e Acúcar | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Edson Correia da Silva | 360.101031-40 | - | R$ 130.00 | Pagamento de 01 Diária Edson Correia da Silva | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Folha de Pagamento Marcela Araujo Teixeira | 969.039101-15 | - | R$ 7,687.34 | Pagamento de Férias Marcela Araújo Teixeira | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 000053227 Série 1 | R$ 360.00 | Pagamento Confraternização | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Weverton Roberto da Rocha | 613.193.171-20 | - | R$ 130.00 | Pagamento de 01 Diária Weverton Roberto Rocha | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Folha de Pagamento Alexandre Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | - | R$ 130.00 | Pagamento de 01 Diária Alexandre Aguiar Vilela | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 24/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 17/02/2023 | 27/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 386063 | R$ 173.23 | Gastos com Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 11/01/2023 | 28/02/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 245.79 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023- Atualiz.13º salário | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 28/02/2023 | Instituto de Negócios Públicos | 10.498.974/0002-82 | - | R$ 4,800.00 | Pagamento de Curso (2ªPARC.)do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 893.96 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 570.33 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,226.42 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 517.16 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,753.60 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 01/03/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 458,596.65 | Folha de Pagamento do mês 02/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | março | 08/02/2023 | 02/03/2023 | Campos Comercio Varieades e Importação LTDA | 11.228.410/0001-00 | 18424 / Série 1 | R$ 17,734.00 | Pagamento de Aquisição de 04 NotebookS | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 02/03/2023 | Cascol Combustíveis ltda/Outros | 47.870.625/0001-78 | 754584 Série023 / 19039/1467 serie-2 | R$ 434.46 | Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 02/03/2023 | Diári Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | R$ 160.00 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 01/02/2023 | 02/03/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 57912 | R$ 743.06 | Pagamento de duas Publicações SEI 202210902000064 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 03/03/2023 | 06/03/2023 | Diária Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | R$ 160.00 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 02/03/2023 | 06/03/2023 | R & A PERFUMARIA LTDA | 31.807.833/0001-92 | NFC-e N9 49/09 Série 1 | R$ 161.00 | Despesa evento dias das Mulheres | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 05/02/2023 | 07/03/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 33,383.23 | FGTS -referente ao mês 02/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 06/03/2023 | 08/03/2023 | Empadão T2-José Pereira | 15.994.015.0001-90 | 000053484 | R$ 225.00 | Pagamento Confraternização do dia Mulher | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 09/03/2023 | Google Brasil Workspace | 250.123.98/0001-07 | 05560270 | R$ 324.00 | Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 01/03/2023 | 09/03/2023 | Folha de Pagamento Patricia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | - | R$ 36,984.39 | Pagamento de Rescisão | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 40.23 | Pagamento de ISS PREFEITURA | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 10/02/2023 | 13/03/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022- parcela ref.04 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | março | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.64 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 02/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 15/02/2023 | 14/03/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2099 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 02/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 13/03/2023 | 14/03/2023 | Folha de Pagamento Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | R$ 12,778.13 | Pagamento de 13º Salário - | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 13/03/2023 | 14/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | março | 08/03/2023 | 16/03/2023 | Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA | 43.682.765/0001-62 | 2570 | R$ 22.70 | gastos com reunião externa junto a Goinfra | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 08/03/2023 | 16/03/2023 | Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA | 43.682.765/0001-61 | 2569 | R$ 25.60 | gastos com reunião externa junto a Goinfra | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 16/03/2023 | 17/03/2023 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS | 25.012.398/0001-07 | - | R$ 1,800.00 | Pagamento uso do Google Workspace- Drive | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 120,948.66 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 74,633.48 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 9,660.95 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 1,828.85 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2303.016209491 | R$ 165.06 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 20/03/2023 | 21/03/2023 | Renê Chagas Barbosa- Econômica C. Visual | 00.105.83/0001-03 | 11749 | R$ 84.27 | Pagamento de material de impressão para apresentação do projetos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 16/03/2023 | 22/03/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2067063 | R$ 438.59 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | março | 24/02/2023 | 24/03/2023 | Folha de Pagamento Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021-80 | - | R$ 2,489.63 | Pagamento de 05 dias de período de gozo de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 22/03/2023 | 27/03/2023 | Empadão T2-José Pereira | 15.994.015.0001-90 | 053920 | R$ 370.00 | Pagamento de Insumos para a Confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | ABC Publicação | 28195667 0001 06 | 57984 | R$ 110.00 | Pagamento de Publicação do Contrato Trivalle | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 04/04/2023 | 31/03/2023 | Inp do Brasil | 104.989.740002-81 | 2023234 | R$ 4,800.00 | Pagamento de última parcela do Curso do INP- | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | Ricardo Rodrigues Moreira Folha de Pagamento | 147.482.978-32 | - | R$ 13,011.74 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,788.68 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 900.56 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 574.54 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,235.47 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 520.98 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 530,883.00 | Folha de Pagamento do mês 03/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 054104 | R$ 197.00 | Pagamento de insumos de confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Rafael Noé Bacelar | 36.267.894/0001-28 | 21087604 | R$ 575.00 | Pagamento de Insumos básicos de Evento ligado aos colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 03/03/2023 | 04/04/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 35,111.88 | FGTS -referente ao mês 03/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Sendas Distribuidora S.A | 06.057.223/0230-31 | 543752 Série 21 | R$ 235.20 | insumos básicos da Presidência | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 28/03/2023 | 10/04/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 543752 Série 21 | R$ 241.20 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 19.48 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 03/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/03/2023 | 12/04/2023 | Folha de Pagamento Marcela de Sousa Vieira Mendonça | 900.688.401.44 | - | R$ 15,141.31 | Pagamento de Férias Integrais | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 11/03/2023 | 13/04/2023 | Audimec Auditores Independentes | 11.254.307/0001-35 | 00001724 | R$ 16,800.00 | Pagamento de Auditoria Contábil do ano de 2022. | TED | Dispensa Licitação | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 02/03/2023 | 14/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2109 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 03/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 15/03/2023 | 14/04/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.63 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 03/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Escola PPP Conect | - | Nf-30-06-23 | R$ 4,213.33 | Pagamento do curso para dois colaboradores- SEI- primeira parcela de três. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2102 | R$ 180.00 | Compra de um HD para uso das atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 002 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-68 | 15.777 Série 1 | R$ 143.08 | Compra de SSD Scanner de uso para as atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 21 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 17/03/2023 | 17/04/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022- parcela ref.05 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.80 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 18/04/2023 | 19/04/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 19/04/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 124,076.55 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 73,134.16 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 5,758.36 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 47.48 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9375 | R$ 164.86 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 4,846.87 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2.304.016.328.778 | R$ 166.22 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 03/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Folha de Pagamento Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | R$ 3,707.59 | Pagamento de período de férias 05 dias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2082891 | R$ 264.70 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | abril | 18/04/2023 | 25/04/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 54.491 Série 01 | R$ 367.00 | Pagamento de insumos de confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 23/03/2023 | 28/04/2023 | Papelaria Tributária | 00.905.760/000 -300 | 590503 Série 3 | R$ 1,048.51 | Pagamento de material básico para uso Administrativo | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,833.28 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 908.94 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 579.89 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,246.98 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 525.83 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 476,252.59 | Folha de Pagamento do mês 04/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/04/2023 | 02/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.836 Série 001 | R$ 1,056.00 | Pagamento de Kits de Teclados e Suporte. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/04/2023 | 03/05/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 58108 | R$ 5,915.19 | Pagamento de Publicações- SEI | boleto | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 05/04/2023 | 05/05/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 36,970.27 | FGTS -referente ao mês 04/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 04/04/2023 | 05/05/2023 | PPP Connect EIRELI | 20.228.088/0001-00 | 279/ 281 | R$ 4,213.33 | Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Luciana Faria P Crisostomo Lacerda | 793.256.451-49 | - | R$ 1,408.00 | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Marcela de Sousa Vieira Mendonça | 900.688.401-44 | - | R$ 1,408.00 | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Laire Sameline Serafim Chaves | 016.217.993-60 | - | R$ 1,408.00 | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Marcela Rodrigues Almeida | 040.181.531-55 | - | R$ 1,408.00 | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/04/2023 | 05/05/2023 | L2 Distribuidora | 36.027.151/0001-80 | 000853 Série 1 | R$ 13,470.00 | Pagamento de 03 Notebooks- SEI | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 01/05/2023 | 08/05/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2090528 | R$ 287.06 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 08/05/2023 | 08/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 10.83 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 04/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 05/04/2023 | 11/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.836 Série 001 | R$ 685.00 | Compras de utensílios e uso para computadores. | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 12/04/2023 | 12/05/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.63 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 04/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 04/05/2023 | 12/05/2023 | Fiel Medicina e Segurança Trabalho Ltda | 47.717.581/0001-40 | 180 | R$ 98.00 | Pagamento de exames admissionais e demissionais | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 10/05/2023 | 15/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 10/05/2023 | 15/05/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 54993 serie 1 | R$ 255.00 | Pagamento de insumos de confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/04/2023 | 15/05/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.05 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 18/04/2023 | 18/05/0222 | Folha de Pagamento Taynara Aparecida Castro Souza | 041.037.731-70 | - | R$ 1,356.09 | Pagamento de Período parcial de Férias | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 15/05/2023 | 18/05/2023 | Folha PagamentoKleber Branquinho Adorno | 066.982.801-78 | - | R$ 6,024.00 | Pagamento de TRCT | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 15/05/2023 | 18/05/2023 | Folha de Pagamento Walter Pereira da Silva | 011.707.401-20 | - | R$ 6,024.00 | Pagamento de TRCT | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 18/05/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 515005 | R$ 225.88 | Pagamento de matrícula | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | R$ 131,387.64 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | R$ 75,304.42 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | R$ 8,536.10 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 5,817.57 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | R$ 5,932.79 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 15/05/2023 | 19/05/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço-TRCT | - | - | R$ 352.42 | Pagamento de FGTS-TRCT | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 04/05/2023 | 19/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2131 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 04/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 20/04/2023 | 19/05/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2305.016444216 | R$ 180.42 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 19/05/2023 | 19/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 16/05/2023 | 22/05/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2097938 | R$ 238.88 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 19/05/2023 | 22/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | R$ 207.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | |||||||||||||||
2023 | maio | 19/05/2023 | 22/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 207.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | maio | 19/05/2023 | 25/05/2023 | Editora Capital Aberto LTDA | 05.610.77/00001-70 | 9017 | R$ 972.00 | Pagamento de Curso- Transação Parte Relacionada | Débito CC | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Sem Apuros - Sarubi Viagens | 43791868/000160 | 97 | R$ 1,297.49 | Pagamento com despesas de Viagens de interesses da Companhia | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 25/05/2023 | 29/05/2023 | Nova Certifica | 33113923/0001-09 | 28 | R$ 184.00 | Pagamento de certificado digital do CNPJ-GP | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 29/05/2023 | 30/05/2023 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/ 000190 | 055470 | R$ 380.00 | Pagamento de insumos de confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 915.14 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 584.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,256.03 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 529.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,868.35 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 486.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 01/06/2023 | 01/06/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 58188 | R$ 572.88 | Pagamento de duas Publicações- SEI PAR e OI Telefonia | boleto | Dispensa Licitação | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 31/05/2023 | 02/06/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 464,252.59 | Folha de Pagamento do mês 05/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | junho | 05/05/2023 | 02/06/2023 | Folha pagamento | 027.047.851-55 | - | R$ 3,384.81 | Pagamento de Férias Temeny Naara Dutra Teixeira | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PPP Connect EIRELI | 20.228.088/0001-00 | 00295 | R$ 4,213.33 | Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 05/06/2023 | 06/06/2023 | Brazil Divino S Vieira; Atacadão S.A | 38821402/000120;7531533300-299-48 | 1ª01705-2ª49289-506-3ª490195. | R$ 594.31 | Pagamento de Insumos básicos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 23/05/2023 | 06/06/2023 | Humanize Comercios e Serviços | 06.859.823/0001-53 | 37339 | R$ 346.00 | Homenagem Póstuma | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 05/05/2023 | 07/06/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 48,274.50 | FGTS -referente ao mês 05/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 06/06/2023 | 07/06/2023 | Folha de pagamento | 147.482.978-32 | - | R$ 26,511.45 | Rescisão Ricardo Rodrigues Moreira | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 05/06/2023 | 07/06/2023 | ST Comercio de Secos e Molhados LTDA | 61871450001/20 | 171186 | R$ 35.96 | Pagamento de Insumos básicos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 01/06/2023 | 07/06/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2105592 | R$ 175.81 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 1,747.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 873.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 25.33 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 05/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 14/06/2023 | 12/06/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 518407 | R$ 240.00 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | TED | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 17/05/2023 | 12/06/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.06 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 02/06/2023 | 12/06/2023 | Fiel Medicina e Segurança do Trabalho | xxxx | 211 | R$ 117.60 | Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 06/06/2023 | 14/06/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2145 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 05/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 10/05/2023 | 14/06/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.63 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 05/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 15/06/2023 | 16/06/2023 | Carolina Modesto do Amaral- Hiper Viagens | 41.457.843/0001-07 | 305 | R$ 5,379.21 | Pagamento de Passagem Aérea e Hospedagem- Estudos Técnicos de Viabilidade de Projeto | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 19/06/2023 | 16/06/2023 | Sem Apuros Sarubi Viagem | 43.791.868/0001-60 | 112 | R$ 3,867.47 | Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 20/05/2023 | 20/06/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado | 00.394.460/0058-89 | GPS 071.62.31617269672-7 | R$ 242,241.59 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 20/05/2023 | 20/06/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 016.042.002 S ''U'' | R$ 189.24 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 05/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA | 26.874.784/0001-70 | 13322 | R$ 399.00 | Compra de Cabos Elétricos | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Primicas papeis e utilidades LTDA | 06.338.087/0001-98 | 073370 | R$ 487.00 | Material de Papelaria | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 27/06/2023 | 20/06/2023 | Black Inn Hotel LTDA | 45.591.539/0001-26 | 1146 | R$ 980.00 | Pagamento de duas diárias referente a Evento de Estudo de Viabilidade | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 16/06/2023 | 22/06/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2113232 | R$ 240.92 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 21/06/2023 | 22/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Visão Paineis Ltda | 37.523.537/0001-46 | 393 | R$ 3,800.00 | Evento veiculação de Informações | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 02/06/2023 | 22/06/2023 | Folha de pagamento | 091.250.448-00 | - | R$ 3,188.82 | Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 23/06/2023 | 26/06/2023 | Sem Apuros Sarubi Viagem | 43.791.868/0001-60 | 119 | R$ 1,583.05 | Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 26/06/2023 | 27/06/2023 | FGV Curso de Gestão Governamental | 33.641.663/0001-44 | 392854 | R$ 22,477.50 | Curso Presidência de Gestão Governamental | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | junho | 16/06/2023 | 28/06/2023 | Michelle Luciane Carlos Munhoz | 694.439.201-15 | - | R$ 17,916.10 | Pagamento de TRCT | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 27/06/2023 | 29/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | R$ 693.00 | Registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 27/06/2023 | 29/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | R$ 693.00 | Registro de Ata na Juceg | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 31/05/2023 | 30/06/2023 | Folha Pagamento | 793.256.451-49 | - | R$ 16,041.61 | Pagamento de Férias Luciana Faria C. P Lacerda | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 31/05/2023 | 30/06/2023 | Folha Pagamento | 944.377.931-53 | - | R$ 2,143.14 | Pagamento de Férias Regiane da Silva Sales | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 923.57 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 589.22 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,267.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 534.29 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,911.05 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/06/2023 | 03/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 493,776.43 | Folha de Pagamento do mês 06/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | julho | 28/06/2023 | 03/07/2023 | Pilão Restaurante LTDA | 43.649.403/0001-79 | 000.000.16 | R$ 1,235.46 | Pagamento de insumos alimentícios | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 05/06/2023;21/06/2023 | 06/07/2023 | Sul Molduras; Mega Material Elétrico | 00.144,683 /0001-50;38204698 /0001-30 | 1165;001.854 | R$ 187.00 | Pagamento de Molduras-e material elétrico | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 04/06/2023 | 06/07/2023 | Jose Vitor Pereira- T2 | 15.994.015/0001-90 | 56416 | R$ 380.00 | Pagamento de insumos para a confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 05/06/2023 | 07/07/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 38,200.93 | FGTS -referente ao mês 06/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 06/06/2023 | 07/07/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.63 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 06/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 14/06/2023 | 07/07/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 519942 | R$ 180.17 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | Boleto | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 01/06/2023 | 07/07/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2120465 | R$ 235.99 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 1,849.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 924.50 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 263.93 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 06/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 04/07/2023 | 12/07/2023 | Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho | 47.717.581/ 0001-40 | 241 | R$ 39.20 | Pagamento de Exame Demissional | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 6,039.65 | Férias Ana Manuela Arantes | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 7,618.97 | Férias Denner P Silva | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 5,667.65 | Férias Fernando S.B. Fidalgo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 16/06/2023 | 14/07/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.06 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 03/07/2023 | 17/07/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | R$ 180.31 | 3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 07/07/2023 | 17/07/2023 | Zibetto Ltda;Recife Alimentos;IIIALEX Ltda | 04447124 /0001-70;19280646/ 0002-89 | 32685;140.943 S007;282023 | R$ 539.19 | Pagamento referente ás despesas de atividades da Goiás Parcerias- Presidência | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 19/06/2023 | 19/07/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2152 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 06/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Denner Pereira de Sousa | 972.558.231-49 | Resolução 001/2023 | R$ 115.00 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Alexandre Gomes A. Vilela | 986.262.991-68 | Resolução 001/2023 | R$ 115.00 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Nylander M. S. Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/2023 | R$ 115.00 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 19/06/2023 | 19/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 20/06/2023 | 20/07/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2307016664439 | R$ 212.20 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 20/06/2023 | 20/07/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado | 00.394.460/0058-89 | 0716231881547128-1 | R$ 266,457.26 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 21/06/2023 | 20/07/2023 | Darf - Receita Federal | 00.394.460/0058-89 | RF 071.62.31745619103-6 | R$ 14.41 | Pagamento de retenção de imposto federal | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 18/07/2023 | 21/07/2023 | FCS Acessórios | 50.375.354/0001-99 | 0000001 | R$ 4,090.00 | Acessórios de suporte técnico. | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 21/06/2023 | 21/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 1,718.47 | Pagamento de Férias Amanda Lima de Oliveira | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 15/07/2023 | 21/07/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2128749 | R$ 368.27 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 12/06/2023 | 21/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | julho | 26/06/2023 | 27/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 1,671.56 | Ferias Montserrat Mendes Soares | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 27/06/2023 | 28/07/2023 | Embratel Telefonia | 40432544/ 0001-47 | 000201520 | R$ 4.73 | Pagamento complementar de guia telefônica. | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 931.24 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 594.11 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,277.57 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 538.73 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | julho | 30/05/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,951.84 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 30/07/2023 | 01/08/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 483,992.05 | Folha de Pagamento do mês 07/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 02/08/2023 | Polivideo Comercio de Produtos Eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 13432 | R$ 650.00 | Adaptadores de Rede USB | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 03/08/2023 | Rafael Noé Bacelar de Araujo | 36.267.894/0001-28 | 21781124 | R$ 810.00 | Pagamentos de gastos referentes a Evento ligado á Goiás Parcerias- Cód. Ética | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 3,710.79 | Férias Alexandre G. A. Vilela | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 01/07/2023 | 07/08/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2136491 | R$ 406.90 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 07/07/2023 | 07/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | agosto | 05/07/2023 | 08/08/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 39,479.33 | FGTS -referente ao mês 07/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Folha de Pagamento FGTS Rescisório | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 637.90 | FGTS Rescisório Laire Sameline S. Chaves | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 03/08/2023 | 08/07/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 523319 | R$ 210.09 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Central Limp Produtos de Limpeza e Outros | 45.691.569/0001-89 | 000.002.351 | R$ 519.30 | Compra de insumos básicos de café e açúcar | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Folha de Pagamento TRCT | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 30,812.41 | Pagamento de TRCT Laire Sameline Serafim Chaves | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 1,798.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 899.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 27.13 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 07/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 09/08/2023 | 10/08/2023 | Constantino e Costa- Discal Tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 16361 | R$ 255.00 | Aquisição de 03 Toners | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 09/08/2023 | 10/08/2023 | Photus Encadernação e Revelação LTDA | 18.290.240/0001-33 | 11474 | R$ 194.24 | Pagamento de fotografia para Evento Ligado á Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.64 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2163 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 07/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Folha de Pagamento Férias | 019.282.541-01 | - | R$ 8,144.91 | Pagamento de Férias de Jessica Reges de Melo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | Resolução 001/23 | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Denner Pereira da Silva | 972.558.231-49 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | R$ 72.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031-11 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.7779.281-76 | Resolução 001/23 | R$ 144.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Luciana Faria C. Lacerda | 989.834.741-49 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO, . | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Marcela Rodrigues Almeida | 040.181.531-55 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Nylander Marinho dos Santos Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.XII Congresso de Gestão Pública- CONSAD, Brasília- DF, nos dias 22/08/2023 a 24/08/2023 . | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Temeny Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | Resolução 001/23 | R$ 58.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | MAB Comércio e Produtos Ltda | 50.247.672/0001-74 | 042/ Sérire 01 | R$ 710.00 | Pagamento de aquisição de duas fonte de carregador original-Lenovo. | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 16/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | R$ 225.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 16/08/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.7779.281-76 | Resolução 001/23 | R$ 225.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | Resolução 001/23 | R$ 183.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | R$ 225.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Maxuelo Braz de Paula | 091.250.448-00 | Resolução 001/23 | R$ 225.00 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 18/08/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232151624732-5 | R$ 14.41 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | 0716232212262901-2 | R$ 133,322.41 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | Darf - Receita Federal IRRF | 00.394.460/0058-89 | 0716232212260191-3 | R$ 80,875.81 | Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 19/07/2023 | 18/08/2023 | Darf - Receita Federal IRRF | 00.394.460/0058-90 | 0716232212261614-9 | R$ 6,808.82 | Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 016.252.177 | R$ 179.81 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2023 | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000181 | 3204 | R$ 840.00 | 02 Reservas em Brasília para o Evento Gestão Pública em Brasília DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000182 | 3204 | R$ 70.00 | Pagamento de Estacionamento duas diárias em Brasilia DF | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 12/08/2023 | 21/08/2023 | Super Posto Goiânia Centro | 18951291/0001-20 | 000444992 S.1 | R$ 232.88 | Pagamento de Combustível referente a atividades ligadas a Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 21/08/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.07 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 18/08/2023 | 21/08/2023 | Nylander Marinho dos Santos Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/2003 | R$ 549.00 | 03 diárias Resolução 03-2023 para Evento Brasilia | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000181 | 3202 | R$ 580.00 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021.80 | - | R$ 549.00 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/08/2023 | 22/08/2023 | Cerrado Viagens Eirelli Epp | 267.221.890./0001-10 | 194 | R$ 7,211.52 | Evento -Cerrado Viagens- SP | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Luiz Ernesto Rodovalho Vilela | 182.607.306-00 | Resolução 001/2003 | R$ 563.00 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Montserrat Mendez Soares | 001.523.681-16 | Resolução 001/2003 | R$ 549.00 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.714-49 | Resolução 001/2003 | R$ 457.00 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 22/08/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2143988 | R$ 389.48 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/07/2023 | 24/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 1,746.91 | Ferias de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/07/2023 | 24/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 1,435.36 | Ferias de Taynara Aparecida de Castro Sousa | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 24/07/2023 | 28/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 4,632.91 | Pagamento de férias Denner Pereira da Silva | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | IRRF Rescisório | 00.394.460/0058-89 | 070123213.6493827-3 | R$ 827.65 | Pagamento IRRF Rescisório | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 01/08/2023 | 31/08/2023 | ABC Publicação Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 58400 | R$ 110.00 | Pagamento de Publicação Oficial | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 23/08/2023 | 31/08/2023 | Genivaldo de Sousa Diil Oliveira-Folha Pagamento | 383.152.111-53 | - | R$ 5,777.45 | Pagamento de TRCT | Ted | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 4,992.64 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 938.91 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 599.01 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,288.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 543.16 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 437,105.43 | Folha de Pagamento do mês 08/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 35,756.62 | FGTS -referente ao mês 08/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 526833 | R$ 210.09 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Jose Vitor Pereira | 15.994015/0001-90 | 57865 | R$ 428.00 | Pagamentos Insumos alimentícios | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2151621 | R$ 527.58 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Larissa Soares de Sousa- Folha de Pagamento | 703.508.241-77 | - | R$ 3,710.86 | Pagamento de periodo de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Nylander Marinho S. Junior- Folha de Pagamento | 548.133.526-34 | - | R$ 7,769.19 | Pagamento de periodo de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Diego Dourado de Sousa- Folha de Pagamento | 027.255.061-23 | - | R$ 2,674.17 | Pagamento de periodo de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 1,798.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 899.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 41.52 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 08/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 05/09/2023 | 12/09/2023 | DF Assessoria e Segurança do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 287 | R$ 333.20 | Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Angeline Pires da Silveira- Diária | 013.057.031-11 | - | R$ 183.00 | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Denner Pereira Sousa- Diária | 972.558.231-49 | - | R$ 183.00 | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Salus Augusto Resende Morais- Diária | 989.834.741-49 | - | R$ 183.00 | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Diego de Oliveira Soares- Diária | 003.701.241-03 | - | R$ 225.00 | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Heitor Dias Camargo- Diária | 017.779.281-76 | - | R$ 225.00 | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 12/09/2023 | 14/09/2023 | Nova Opção Embalagem | 33.611.115/0001-71 | 2122 | R$ 161.32 | Pagamento de insumos de consumo diário | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 14/09/2023 | Humanize Comercio Eirelli | 06.859.823/0001-53 | 40282 | R$ 498.00 | Homenagem Postuma | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 03/08/2023 | 14/09/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2163 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 08/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 10/08/2023 | 14/09/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.65 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 14/08/2023 | 15/09/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.08 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Papelaria Primicias E UTlid. Ltda | 06.338.0870001-98 | 74542 | R$ 498.00 | Compras de resmas de papel A4 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 15/08/2023 | 15/09/2023 | Maxileia Pires de Sousa- Folha Pagamento | 019.495.561-31 | - | R$ 3,907.96 | Pagamento de período concessivo de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232478097836-7 | R$ 14.41 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 15/09/2023 | 19/09/2023 | Google Workspace cloud Brasil | 25.012.3980001-07 | - | R$ 1,900.00 | Pagamento do Google Workspace | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 14/09/2023 | 19/09/2023 | Centro Oeste Comercio produtos eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 013562 | R$ 36.00 | 2 Cabos HDMI | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 25/09/2023 | 19/09/2023 | Associação Brasileira de Infra Estrutura e Base | 60.954.161/0001-46 | 00054 | R$ 2,400.00 | 2 Vagas para o curso de Regulação e Equilibrio Economico Financeiro | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 2.80 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 18/08/2023 | 20/09/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | 0716.2325283156096 | R$ 215,323.21 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08/2023 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 18/08/2023 | 20/09/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 016.352.087 | R$ 207.27 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 19/08/2023 | 21/09/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | R$ 1,386.00 | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 16/09/2023 | 22/09/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2158755 | R$ 365.81 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 18/09/2023 | 22/09/2023 | Nova certifica- Certificação Digital | 33.113.9230001-09 | 58 | R$ 135.00 | compra de 01 certificado digital | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | setembro | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 5,036.10 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 947.09 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 604.22 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,299.30 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 547.89 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | outubro | 30/09/2023 | 02/10/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 525,170.48 | Folha de Pagamento do mês 09/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | outubro | 01/09/2023 | 03/10/2023 | Denner Pereira Sousa- Férias | 972.558.831-49 | - | R$ 4,632.91 | Pagamento de período concessivo de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 28/09/2023 | 04/10/2023 | VERTENTES EDUCACAO P D LTDA ME | 28.812.918/0001-54 | 346 | R$ 3,000.00 | Palestra de Vertentes Educação Projeto SEMEAR | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 29/09/2023 | 04/10/2023 | Neuza Messias e Castro Alves Ltda - Nome Fantasia; Flávios Hotel | 00.294.395/0001-82 | 11107 | R$ 390.00 | Pagamento de 01 diária para 03 Pessoas em Mara Rosa- Go | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 04/09/2023 | 06/10/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | R$ 40,923.30 | FGTS -referente ao mês 09/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 02/10/2023 | 06/10/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2166504 | R$ 386.08 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | outubro | 01/09/2023 | 09/10/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 530468 | R$ 210.09 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 06/10/2023 | 09/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | R$ 1,798.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | R$ 899.00 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | R$ 33.13 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 09/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 11/09/2023 | 11/10/2023 | Daniela Maria de Oliveira Folha Pagamento Férias | 008.287.031-40 | - | R$ 20,553.04 | Pagamento de férias | ted | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 11/09/2023 | 11/10/2023 | Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento Férias | 001.523.681-16 | - | R$ 1,671.56 | Pagamento de férias | ted | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 13/09/2023 | 11/10/2023 | Edson Correia da Silva Folha Pagamento | 360.101.031-34 | - | R$ 5,444.96 | Pagamento de Férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 13/09/2023 | 13/10/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.64 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2023 | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 13/09/2023 | 13/10/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.09 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 03/10/2023 | 13/10/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2184 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 09/2023 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | outubro | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | outubro | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | R$ 360.00 | Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Denner Pereira Sousa | 972.558.231-49 | - | R$ 288.00 | Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 20/09/2023 | 20/10/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232478097836-7 | R$ 14.42 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 18/09/2023 | 20/10/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 2310.016969038 | R$ 192.45 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 19/10/2023 | 20/10/2023 | Heitor Dias Camargo - Férias | 017.779.281-76 | - | R$ 10,438.18 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 19/10/2023 | 20/10/2023 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | - | R$ 100.00 | Reembolso de Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 11/10/2023 | 23/10/2023 | Diego Dourado de Sousa - Férias | 027.255.061-23 | - | R$ 863.34 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 23/10/2023 | 23/10/2023 | José Vitor Pereira | 15.ç994.015/0001-90 | 59.103 | R$ 428.00 | Despesa com alimentação | TED | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 25/10/2023 | 27/10/2023 | Luiz Ernesto Rodrovalho Vilela - Férias | 302.336.906-20 | - | R$ 21,718.20 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 26/10/2023 | 27/10/2023 | Olivar Vieira de Souza Junior - Férias | 776.183.781-34 | - | R$ 16,041.61 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 26/10/2023 | 27/10/2023 | Amanda Lima de Oliveira - Férias | 032.739.251-75 | - | R$ 1,293.80 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 5,073.08 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 954.04 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 608.06 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,308.84 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 551.92 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | novembro | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | R$ 485,616.27 | Folha de Pagamento do mês 10/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||||||||||||||
2023 | novembro | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0214-59 | 95708/Sérrie 516 | R$ 217.51 | Reembolso de despesas de materiais de consumo Administrativo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/10/2023 | 01/11/2023 | Leandro Henrique do Nascimentos | 517.769.871-87 | - | R$ 18,031.13 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/10/2023 | 06/11/2023 | Nova Opção Embalagem Ltda | 33.611.115/0001-71 | 2236 | R$ 387.64 | Materiais de consumo Administrativo | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 06/11/2023 | 07/11/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | 017980-9 | R$ 39,304.57 | FGTS -referente ao mês 10/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 1.40 | Tarifa Bancária | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | novembro | 31/10/2023 | 08/11/2023 | Trivale Instituição LTDA (VALE CARD) | 00.604.122/0001-97 | - | R$ 184.67 | Pagamento de Cartão Vale Card | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 07/11/2023 | 08/11/2023 | Auto Posto Belém Brasília Ltda | 02.776.615/0001-30 | 181950 Série 01 | R$ 207.71 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 07/11/2023 | 08/11/2023 | Posto Central Ltda / Cia Brasileira de Distribuição | 01.604.040/0001-05 / 47.508.411/0786-94 | 74530 Séire 02/ 588249 Série 302 | R$ 164.96 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 01/11/2023 | 10/11/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 533899 | R$ 210.09 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Tarifa Bancária | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | novembro | 06/11/2023 | 10/11/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 23111001610005725 | R$ 26.33 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 10/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 08/11/2023 | 10/11/2023 | José Vitor Pereira ME | 15.994.015/0001-90 | 59468 - 001 | R$ 428.00 | Despesa com alimentação | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 09/11/2023 | 13/11/2023 | HJR Comercio de Alimentos LTDA | 0.989.563/0001-54 | 523 | R$ 222.00 | Pagamento de Insumos Alimentícios | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-7 | 50000175670711 | R$ 93,028.44 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-8 | 50000175670711 | R$ 6,320.46 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-9 | 50000175843496 | R$ 85,804.48 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-10 | 50000175843496 | R$ 5,716.26 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 07.01.23276.8460560-6 | R$ 14.42 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/10/2023 | 14/11/2023 | Goiania Prev Leandro | 517.769.871-86 | - | R$ 2,243.64 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/10/2023 | 14/11/2023 | Discal tecnologia Impressora | 05.295.501/0001-66 | 2203 | R$ 224.17 | Pagamento aluguel da impressora | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | R$ 0.90 | Tarifa Bancária | Débito CC | Não Aplicável | Bancária | ||||||||||||||
2023 | novembro | 19/11/2023 | 20/11/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 2311.017062523 | R$ 175.64 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2023 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 20/11/2023 | 21/11/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | 12100002332500059 | R$ 8,343.90 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2023 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 20/11/2023 | 21/11/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | R$ 4,166.00 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.10 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 21/11/2023 | 22/11/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | R$ 693.00 | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | R$ 693.00 | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 22/11/2023 | 23/11/2023 | ABC -Secretaria da Economia Goiás | 03.520.902/0001-47 | - | R$ 110.00 | Publicação em diario oficial | Boleto | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | Alexandre Gomes de Aguiar | 986.262.991-68 | - | R$ 1,717.71 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | Mayara Margarida Caiado | 024.510.731-28 | - | R$ 7,016.81 | Pagamento de férias | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 27/11/2023 | 28/11/2023 | Auto Posto Classe A Ltda | 07.034.921/0001-14 | 000715636 | R$ 248.65 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | TR Produções | 52.486.401/0001-05 | - | R$ 600.00 | Pagamento Confraternização | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | R$ 30,861.33 | Pagamento de Rescisão | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Anderson Ferreira Facuri | 024.713.001-03 | - | R$ 1,020.83 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Camila Nicilai Gomes | 012.447.976-69 | - | R$ 875.13 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Charles Vilela | 797.158.261-72 | - | R$ 3,889.67 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Luiz Fernando de Oliveira | 182.607.360-00 | - | R$ 4,278.54 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | - | R$ 2,722.67 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Michael Alves da Silva | 886.266.521-00 | - | R$ 3,500.75 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Rodrigo Thaniel Soares | 013.662.041-82 | - | R$ 2,333.83 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Tiago Ciro Zancope | 017.914.771-43 | - | R$ 437.50 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Wasley Carvalho da Silva | 005.960.921-48 | - | R$ 1,020.83 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | William Gonçalves Baleeiro | 956.295.131-68 | - | R$ 1,604.17 | Pagamento de 13° Salario | TED | Não Aplicável | Adm | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 5,111.20 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 961.21 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 613.23 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 1,318.68 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | R$ 556.06 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | Débito | Não Aplicável | Imposto | ||||||||||||||
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